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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 908 000.00 | 2 101.00 | 905 899.00 | 908 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 118 346.00 | | 1 118 346.00 | 1 118 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 026 346.00 | 2 101.00 | 2 024 246.00 | 2 026 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 830 000.00 | | 4 830 000.00 | 4 830 000.00 |
084 Disponibilités | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 866 424.00 | | 4 866 424.00 | 4 866 424.00 |
110 Total général Actif | 6 892 770.00 | 2 101.00 | 6 890 669.00 | 6 892 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 314 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 401 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 396 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 890 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 823 075.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 943 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 263 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 390.00 | | | 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390.00 | | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 444.00 | | | -33 444.00 |
280 Produits financiers | 1 322 207.00 | | | 1 322 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 943 256.00 | | | 4 943 256.00 |
294 Charges financières | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 833 000.00 | | | 2 833 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78 117.00 | | | 78 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 314 180.00 | | | 3 314 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 859 640.00 | | | 859 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 915 075.00 | | | 915 075.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 945 480.00 | | | 3 945 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 148 751.00 | | | 4 148 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 823 075.00 | | | 1 823 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 945 480.00 | | | 3 945 480.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 833 000.00 | | | 2 833 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 110 256.00 | | | 2 110 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 209 940.00 | | | 1 209 940.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 209 940.00 | | | 1 209 940.00 |