| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 700.00 | 35 522.00 | 178.00 | 35 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 437 000.00 | | 1 437 000.00 | 1 437 000.00 |
AP Constructions | 147 313.00 | 51 337.00 | 95 976.00 | 147 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 134.00 | 503 075.00 | 412 059.00 | 915 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 767.00 | 56 627.00 | 46 140.00 | 102 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 974.00 | 646 561.00 | 1 991 413.00 | 2 637 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822 722.00 | 17 381.00 | 805 341.00 | 822 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 472 080.00 | | 472 080.00 | 472 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 432.00 | 31 821.00 | 151 611.00 | 183 432.00 |
BZ Autres créances | 231 809.00 | | 231 809.00 | 231 809.00 |
CF Disponibilités | 138 814.00 | | 138 814.00 | 138 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 752.00 | 49 202.00 | 1 800 550.00 | 1 849 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 726.00 | 695 762.00 | 3 791 964.00 | 4 487 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 524.00 | 1 104 524.00 | | 1 104 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 452.00 | 110 452.00 | | 110 452.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
DH Report à nouveau | -34 998.00 | | | -34 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 841.00 | -34 998.00 | | -22 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 120.00 | 1 212 961.00 | | 1 190 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 786.00 | | | 183 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 786.00 | | | 183 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394.00 | 1 655.00 | | 2 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 252 817.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 910.00 | 1 099 476.00 | | 1 764 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 817.00 | 380 303.00 | | 554 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 816.00 | | |
EA Autres dettes | 95 937.00 | 25 231.00 | | 95 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 418 058.00 | 1 770 596.00 | | 2 418 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 964.00 | 2 983 557.00 | | 3 791 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 058.00 | 1 770 596.00 | | 2 418 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 394.00 | 1 655.00 | | 2 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
FD Production vendue biens | 12 869 208.00 | 210 753.00 | 13 079 960.00 | 12 869 208.00 |
FG Production vendue services | 252 579.00 | | 252 579.00 | 252 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 152 394.00 | 210 753.00 | 13 363 147.00 | 13 152 394.00 |
FM Production stockée | | | 287 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 691 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 654 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 381.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 506 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 567.00 | 5 937.00 | | 18 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 018.00 | 17 640.00 | | 50 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 786.00 | | | 183 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 804.00 | 17 640.00 | | 233 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 804.00 | -17 640.00 | | -212 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 129.00 | -2 158.00 | | -8 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 712 780.00 | 8 981 938.00 | | 13 712 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 735 621.00 | 9 016 936.00 | | 13 735 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 841.00 | -34 998.00 | | -22 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 481.00 | | 130 714.00 | 2 696 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 745.00 | 185 476.00 | 2 637 974.00 | 3 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 745.00 | 185 476.00 | 1 165 274.00 | 3 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472 700.00 | | | 1 472 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 781.00 | | 130 714.00 | 1 223 781.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 785.00 | 120 252.00 | 185 476.00 | 711 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 035.00 | 487.00 | | 35 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 750.00 | 119 765.00 | 185 476.00 | 676 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 183 786.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 244.00 | 17 381.00 | 18 244.00 | 18 244.00 |
6T Sur comptes clients | 33 211.00 | | 1 390.00 | 33 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 455.00 | 17 381.00 | 19 634.00 | 51 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 455.00 | 201 167.00 | 19 634.00 | 51 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 381.00 | 19 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 910.00 | 1 764 910.00 | | 1 764 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 615.00 | 197 615.00 | | 197 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 213.00 | 143 213.00 | | 143 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 937.00 | 95 937.00 | | 95 937.00 |
UX Autres créances clients | 145 248.00 | 145 248.00 | | 145 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
VB T. V. A. | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VC Groupe et associés | 182 955.00 | 182 955.00 | | 182 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 085.00 | 75 085.00 | | 75 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 136.00 | 377 953.00 | 38 183.00 | 416 136.00 |
VW T.V.A. | 138 904.00 | 138 904.00 | | 138 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 058.00 | 2 418 058.00 | | 2 418 058.00 |