| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 196.00 | 28 857.00 | 1 338.00 | 30 196.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 2 675.00 | 1 976.00 | 699.00 | 2 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 554.00 | 237 017.00 | 77 537.00 | 314 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 595.00 | 236 660.00 | 79 935.00 | 316 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 778.00 | 504 511.00 | 712 267.00 | 1 216 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 061.00 | 4 869.00 | 694 192.00 | 699 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 537.00 | | 304 537.00 | 304 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 059.00 | 25 253.00 | 9 806.00 | 35 059.00 |
BZ Autres créances | 624 378.00 | | 624 378.00 | 624 378.00 |
CF Disponibilités | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 118.00 | 30 122.00 | 1 677 995.00 | 1 708 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 895.00 | 534 633.00 | 2 390 263.00 | 2 924 895.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 624.00 | 362 624.00 | | 362 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 819.00 | 13 785.00 | | 36 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 478.00 | 23 034.00 | | 303 478.00 |
DK Provisions réglementées | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
DL TOTAL (I) | 767 404.00 | 463 926.00 | | 767 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 919.00 | 72 820.00 | | 134 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 919.00 | 72 820.00 | | 134 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031.00 | 2 499.00 | | 2 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 729.00 | 7 461.00 | | 109 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 762.00 | 833 235.00 | | 1 016 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 220.00 | 209 140.00 | | 347 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 976.00 | 5 040.00 | | 3 976.00 |
EA Autres dettes | 8 222.00 | 24 822.00 | | 8 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 939.00 | 1 087 784.00 | | 1 487 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 263.00 | 1 624 530.00 | | 2 390 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 939.00 | 1 087 784.00 | | 1 487 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 031.00 | 2 499.00 | | 2 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 687.00 | | 110 687.00 | 110 687.00 |
FD Production vendue biens | 10 277 416.00 | 122 309.00 | 10 399 725.00 | 10 277 416.00 |
FG Production vendue services | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 577 703.00 | 122 309.00 | 10 700 012.00 | 10 577 703.00 |
FM Production stockée | | | 199 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 924 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 118 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 525.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 416 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 964.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 538.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 520.00 | 215.00 | | 14 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 619.00 | 3 156.00 | | 76 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 572.00 | 3 156.00 | | 113 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 052.00 | -2 941.00 | | -99 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 729.00 | 7 461.00 | | 109 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 942 829.00 | 7 163 971.00 | | 10 942 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 639 351.00 | 7 140 937.00 | | 10 639 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 478.00 | 23 034.00 | | 303 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 431.00 | | 10 182.00 | 1 215 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 835.00 | 1 216 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 835.00 | 636 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 196.00 | | | 580 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 225.00 | | 10 182.00 | 635 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 684.00 | 52 662.00 | 8 835.00 | 460 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 110.00 | 1 747.00 | | 27 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 574.00 | 50 915.00 | 8 835.00 | 433 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 820.00 | 76 619.00 | 14 520.00 | 72 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 906.00 | 4 869.00 | 10 906.00 | 10 906.00 |
6T Sur comptes clients | 20 598.00 | 4 656.00 | | 20 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 504.00 | 9 525.00 | 10 906.00 | 31 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 543.00 | 86 144.00 | 25 426.00 | 132 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 525.00 | 10 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 619.00 | 14 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 762.00 | 1 016 762.00 | | 1 016 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 825.00 | 189 825.00 | | 189 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 516.00 | 114 516.00 | | 114 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UX Autres créances clients | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
VB T. V. A. | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
VC Groupe et associés | 536 847.00 | 536 847.00 | | 536 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VI Groupe et associés | 109 729.00 | 109 729.00 | | 109 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 617.00 | 629 313.00 | 30 304.00 | 659 617.00 |
VW T.V.A. | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 939.00 | 1 487 939.00 | | 1 487 939.00 |