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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 987 242.00 | 685 341.00 | 301 901.00 | 987 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 385 314.00 | 6 943 861.00 | 1 441 453.00 | 8 385 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 372 556.00 | 7 629 202.00 | 1 743 354.00 | 9 372 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 417.00 | | 80 417.00 | 80 417.00 |
BZ Autres créances | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
CF Disponibilités | 257 355.00 | | 257 355.00 | 257 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 363.00 | | 413 363.00 | 413 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 785 919.00 | 7 629 202.00 | 2 156 717.00 | 9 785 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 915 924.00 | -3 347 802.00 | | -2 915 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 812.00 | 431 877.00 | | 610 812.00 |
DK Provisions réglementées | 1 483 634.00 | 1 714 451.00 | | 1 483 634.00 |
DL TOTAL (I) | -783 978.00 | -1 163 973.00 | | -783 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 492 242.00 | 492 242.00 | | 492 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 242.00 | 492 242.00 | | 492 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 254.00 | 1 531 630.00 | | 787 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519 454.00 | 1 502 026.00 | | 1 519 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 859.00 | 65 634.00 | | 140 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886.00 | | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 453.00 | 3 099 290.00 | | 2 448 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 717.00 | 2 427 558.00 | | 2 156 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 519 454.00 | | | 1 519 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 333.00 | | 1 119 333.00 | 1 119 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 333.00 | | 1 119 333.00 | 1 119 333.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 260.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 817.00 | 230 817.00 | | 230 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 817.00 | 236 077.00 | | 230 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 817.00 | 236 077.00 | | 230 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 153.00 | 1 204 465.00 | | 1 350 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 340.00 | 772 587.00 | | 739 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 812.00 | 431 877.00 | | 610 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 372 556.00 | | | 9 372 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 372 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 372 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 372 556.00 | | | 9 372 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 358 240.00 | 270 962.00 | | 7 358 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 358 240.00 | 270 962.00 | | 7 358 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 714 451.00 | | 230 817.00 | 1 714 451.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 242.00 | | | 492 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 206 693.00 | | 230 817.00 | 2 206 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 230 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 859.00 | 140 859.00 | | 140 859.00 |
UX Autres créances clients | 80 417.00 | 80 417.00 | | 80 417.00 |
VB T. V. A. | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 923.00 | 779 923.00 | | 779 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 519 454.00 | 50 721.00 | | 1 519 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 443.00 | | | 737 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 008.00 | 156 008.00 | | 156 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 453.00 | 979 721.00 | | 2 448 453.00 |