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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 830.00 | 142 046.00 | 128 784.00 | 270 830.00 |
040 Immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 654.00 | 142 046.00 | 240 608.00 | 382 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
072 Créances – Autres | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
084 Disponibilités | 221 875.00 | | 221 875.00 | 221 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 546.00 | | 339 546.00 | 339 546.00 |
110 Total général Actif | 722 200.00 | 142 046.00 | 580 154.00 | 722 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 480 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 653 169.00 | 647 540.00 | | 653 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 011.00 | 2 949.00 | | 12 011.00 |
230 Autres produits | 6 177.00 | 7 957.00 | | 6 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 356.00 | 658 445.00 | | 671 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 755.00 | 182 481.00 | | 179 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 041.00 | 925.00 | | 2 041.00 |
242 Autres charges externes. | 96 365.00 | 91 608.00 | | 96 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 831.00 | 7 002.00 | | 6 831.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 822.00 | 223 331.00 | | 206 822.00 |
252 Charges sociales | 48 110.00 | 53 757.00 | | 48 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 102.00 | 14 985.00 | | 23 102.00 |
262 Autres charges | 1 926.00 | 789.00 | | 1 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 952.00 | 574 878.00 | | 564 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 405.00 | 83 568.00 | | 106 405.00 |
280 Produits financiers | 839.00 | 1 304.00 | | 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 153.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 134.00 | 15 086.00 | | 25 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 691.00 | 69 633.00 | | 92 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 939.00 | | | 307 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 730.00 | | | 80 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 590.00 | | | 85 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |