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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 242.00 | 470 399.00 | 44 843.00 | 515 242.00 |
AH Fonds commercial | 1 209 928.00 | 237 591.00 | 972 337.00 | 1 209 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894 528.00 | | 894 528.00 | 894 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 440.00 | 853.00 | 146 587.00 | 147 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 314.00 | 389 397.00 | 213 917.00 | 603 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 541 441.00 | | 541 441.00 | 541 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 063 588.00 | 25 413 025.00 | 9 650 563.00 | 35 063 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 771 961.00 | 546 240.00 | 4 225 722.00 | 4 771 961.00 |
BZ Autres créances | 1 353 385.00 | | 1 353 385.00 | 1 353 385.00 |
CF Disponibilités | 3 150 640.00 | | 3 150 640.00 | 3 150 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576 414.00 | | 1 576 414.00 | 1 576 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 852 400.00 | 546 240.00 | 10 306 161.00 | 10 852 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 957 719.00 | 25 959 265.00 | 19 998 455.00 | 45 957 719.00 |
CU Autres participations | 2 130 732.00 | 1 320 000.00 | 810 732.00 | 2 130 732.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 939 961.00 | 22 994 784.00 | 5 945 177.00 | 28 939 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 313 329.00 | 2 313 329.00 | | 2 313 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 767 089.00 | 1 767 089.00 | | 1 767 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 640.00 | 162 302.00 | | 178 640.00 |
DH Report à nouveau | 782 407.00 | 471 985.00 | | 782 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 710.00 | 326 760.00 | | 296 710.00 |
DL TOTAL (I) | 5 338 175.00 | 5 041 465.00 | | 5 338 175.00 |
DP Provisions pour risques | 61 731.00 | 138 515.00 | | 61 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 757.00 | 12 524.00 | | 28 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 488.00 | 151 039.00 | | 90 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851 386.00 | 3 122 736.00 | | 2 851 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 243.00 | 378 911.00 | | 27 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 586.00 | 1 067 574.00 | | 1 419 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 541 495.00 | 4 098 695.00 | | 4 541 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 580.00 | 5 343.00 | | 6 580.00 |
EA Autres dettes | 30 611.00 | 8 825.00 | | 30 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 660 023.00 | 5 507 138.00 | | 5 660 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 536 924.00 | 14 189 222.00 | | 14 536 924.00 |
ED (V) | 32 868.00 | 19 129.00 | | 32 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 998 455.00 | 19 400 855.00 | | 19 998 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 749 456.00 | 6 713 821.00 | 14 463 277.00 | 7 749 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 749 456.00 | 6 713 821.00 | 14 463 277.00 | 7 749 456.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 599 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 204 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 878 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 841 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 611 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 706 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 731.00 | |
GE Autres charges | | | 51 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 938 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439 799.00 | | | 439 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 799.00 | 155 307.00 | | 439 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 619.00 | -155 307.00 | | -401 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 444 631.00 | -1 155 522.00 | | -1 444 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 343 081.00 | 15 686 579.00 | | 18 343 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 046 371.00 | 15 359 819.00 | | 18 046 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 710.00 | 326 760.00 | | 296 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 243 835.00 | | 8 135 842.00 | 31 243 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 402 386.00 | | 5 618 577.00 | 23 402 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 541 441.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 304 762.00 | 2 672 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 011 327.00 | 1 304 762.00 | 35 063 588.00 | 3 011 327.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 020 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 913 935.00 | | 2 619 698.00 | 2 913 935.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 392.00 | | 750 754.00 | 97 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 607 495.00 | | 926 138.00 | 4 607 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 613.00 | | 398 533.00 | 449 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784 341.00 | | 1 192 594.00 | 2 784 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 386 997.00 | 3 706 027.00 | | 20 386 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 391 960.00 | 3 602 824.00 | | 19 391 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 604.00 | 62 386.00 | | 645 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 433.00 | 40 817.00 | | 349 433.00 |