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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 500.00 | 16 634.00 | 23 866.00 | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 305 068.00 | 9 577 749.00 | 6 727 319.00 | 16 305 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 345 568.00 | 9 594 383.00 | 6 751 185.00 | 16 345 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 832.00 | | 163 832.00 | 163 832.00 |
BZ Autres créances | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 001.00 | | 191 001.00 | 191 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 563 033.00 | 9 594 383.00 | 6 968 650.00 | 16 563 033.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 885 434.00 | -11 487 567.00 | | -10 885 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 738.00 | 602 133.00 | | 576 738.00 |
DK Provisions réglementées | 5 387 244.00 | 5 923 667.00 | | 5 387 244.00 |
DL TOTAL (I) | -4 920 452.00 | -4 960 767.00 | | -4 920 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 707 406.00 | 600 000.00 | | 707 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 406.00 | 600 000.00 | | 707 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 903 524.00 | 11 781 263.00 | | 10 903 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 645.00 | 360 243.00 | | 277 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 181 695.00 | 12 141 507.00 | | 11 181 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 968 650.00 | 7 780 740.00 | | 6 968 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 831 091.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 839 166.00 | | 1 839 166.00 | 1 839 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 166.00 | | 1 839 166.00 | 1 839 166.00 |
FQ Autres produits | | | 4 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 444.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 423.00 | 536 423.00 | | 536 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 423.00 | 536 423.00 | | 536 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536 423.00 | 534 937.00 | | 536 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 283.00 | 2 567 560.00 | | 2 380 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 545.00 | 1 965 428.00 | | 1 803 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 738.00 | 602 133.00 | | 576 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 238 162.00 | | 107 406.00 | 16 238 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 345 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 305 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 197 662.00 | | 107 406.00 | 16 197 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 897 051.00 | 697 332.00 | | 8 897 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 733.00 | 5 902.00 | | 10 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 886 319.00 | 691 430.00 | | 8 886 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 923 667.00 | | 536 423.00 | 5 923 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 923 667.00 | | 536 423.00 | 5 923 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 536 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 876 065.00 | 2 561 679.00 | 7 319 120.00 | 10 876 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 645.00 | 277 645.00 | | 277 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
UX Autres créances clients | 163 832.00 | 163 832.00 | | 163 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905 199.00 | | | 905 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 703.00 | 190 703.00 | | 190 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 181 695.00 | 2 839 850.00 | 7 319 120.00 | 11 181 695.00 |