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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 900.00 | 56 900.00 | 220 000.00 | 276 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 081.00 | 15 252.00 | 26 829.00 | 42 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 024.00 | 72 152.00 | 246 872.00 | 319 024.00 |
BT Marchandises | 130 141.00 | 5 296.00 | 124 845.00 | 130 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BZ Autres créances | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CF Disponibilités | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 872.00 | 5 296.00 | 154 576.00 | 159 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 896.00 | 77 448.00 | 401 448.00 | 478 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 339.00 | 327.00 | | 339.00 |
DG Autres réserves | 6 445.00 | 6 216.00 | | 6 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431.00 | 241.00 | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | 32 215.00 | 31 784.00 | | 32 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 225.00 | 57 737.00 | | 48 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 982.00 | 295 682.00 | | 304 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 310.00 | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 927.00 | 13 511.00 | | 9 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 233.00 | 373 240.00 | | 369 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 448.00 | 405 024.00 | | 401 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 955.00 | | 124 955.00 | 124 955.00 |
FG Production vendue services | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 824.00 | | 146 824.00 | 146 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 296.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 6 500.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 6 500.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 6 500.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 658.00 | 191 620.00 | | 161 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 227.00 | 191 378.00 | | 161 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431.00 | 241.00 | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 173.00 | | 2 851.00 | 316 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 900.00 | | | 276 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 230.00 | | 2 851.00 | 39 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 285.00 | 4 967.00 | | 10 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 285.00 | 4 967.00 | | 10 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 650.00 | 5 296.00 | 5 650.00 | 5 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 550.00 | 5 296.00 | 5 650.00 | 62 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 550.00 | 5 296.00 | 5 650.00 | 62 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 296.00 | 5 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 523.00 | | | 523.00 |
VB T. V. A. | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 225.00 | 9 793.00 | 38 432.00 | 48 225.00 |
VI Groupe et associés | 304 982.00 | 304 982.00 | | 304 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VW T.V.A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 233.00 | 330 801.00 | 38 432.00 | 369 233.00 |