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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 683 677.00 | 683 676.00 | | 683 677.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
AN Terrains | 484 165.00 | 44 286.00 | 439 879.00 | 484 165.00 |
AP Constructions | 4 245 315.00 | 1 514 056.00 | 2 731 258.00 | 4 245 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 308.00 | 914 140.00 | 93 168.00 | 1 007 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091 632.00 | 1 491 312.00 | 600 319.00 | 2 091 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 462.00 | | 91 462.00 | 91 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 814 453.00 | 1 882 000.00 | 5 932 453.00 | 7 814 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
BT Marchandises | 6 226 568.00 | 135 100.00 | 6 091 468.00 | 6 226 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 009.00 | | 89 009.00 | 89 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 822.00 | 18 404.00 | 1 761 419.00 | 1 779 822.00 |
BZ Autres créances | 2 407 007.00 | | 2 407 007.00 | 2 407 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
CF Disponibilités | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 501.00 | | 2 441 501.00 | 2 441 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 255 954.00 | 1 882 000.00 | 8 373 954.00 | 10 255 954.00 |
CU Autres participations | 7 814 453.00 | 1 882 000.00 | 5 932 453.00 | 7 814 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 889.00 | 56 011.00 | | 87 889.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 268 870.00 | 2 292 086.00 | | 2 268 870.00 |
DG Autres réserves | 907 291.00 | 1 047 649.00 | | 907 291.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 155.00 | 856 570.00 | | 1 021 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 850.00 | 173 247.00 | | 195 850.00 |
DL TOTAL (I) | 6 573 764.00 | 6 377 914.00 | | 6 573 764.00 |
DN Avances conditionnées | -12 529.00 | -11 166.00 | | -12 529.00 |
DO TOTAL (II) | -12 529.00 | -11 166.00 | | -12 529.00 |
DP Provisions pour risques | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 728.00 | 1 761 992.00 | | 1 590 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 828.00 | 194 783.00 | | 190 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 415.00 | 855 059.00 | | 500 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 043.00 | 14 357.00 | | 15 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611.00 | 956.00 | | 1 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 66 907.00 | 99 759.00 | | 66 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 190.00 | 1 972 088.00 | | 1 800 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 373 954.00 | 8 350 002.00 | | 8 373 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 141.00 | 1 972 088.00 | | 383 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 138.00 | | 243.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 165 887.00 | 23 715.00 | | 165 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 087 545.00 | -54 195.00 | 32 033 350.00 | 32 087 545.00 |
FD Production vendue biens | 131 767.00 | -1 305.00 | 130 463.00 | 131 767.00 |
FG Production vendue services | 3 517 811.00 | | 3 517 811.00 | 3 517 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 737 123.00 | -55 500.00 | 35 681 623.00 | 35 737 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 952 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 470 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -603 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 017.00 | 1 245.00 | | 1 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 244.00 | 1 130.00 | | 3 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 105.00 | 37 000.00 | | 13 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 349.00 | 38 130.00 | | 16 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 336.00 | -49 644.00 | | -98 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 157.00 | 173 182.00 | | 147 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -48 693.00 | -65.00 | | -48 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 850.00 | 173 247.00 | | 195 850.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 165 887.00 | 23 715.00 | | 165 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 812 473.00 | | 1 980.00 | 7 812 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 814 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 814 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 812 473.00 | | 1 980.00 | 7 812 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 882 000.00 | | | 1 882 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 882 000.00 | | | 1 882 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VC Groupe et associés | 2 374 429.00 | 2 374 429.00 | | 2 374 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 485.00 | 173 436.00 | 714 927.00 | 1 590 485.00 |
VI Groupe et associés | 190 828.00 | 190 828.00 | | 190 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 369.00 | | | 171 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 504.00 | 2 408 504.00 | | 2 408 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 190.00 | 383 141.00 | 714 927.00 | 1 800 190.00 |