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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 951.00 | 65 964.00 | 3 987.00 | 69 951.00 |
AH Fonds commercial | 1 618 000.00 | | 1 618 000.00 | 1 618 000.00 |
AN Terrains | 51 732.00 | 43 554.00 | 8 178.00 | 51 732.00 |
AP Constructions | 71 827.00 | 38 055.00 | 33 772.00 | 71 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 948.00 | 591 179.00 | 505 769.00 | 1 096 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 484.00 | 595 921.00 | 151 562.00 | 747 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 374.00 | 1 334 674.00 | 2 330 699.00 | 3 665 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779 742.00 | 52 193.00 | 727 549.00 | 779 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 464 006.00 | | 464 006.00 | 464 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 311.00 | 11 327.00 | 101 983.00 | 113 311.00 |
BZ Autres créances | 498 189.00 | | 498 189.00 | 498 189.00 |
CF Disponibilités | 147 824.00 | | 147 824.00 | 147 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 763.00 | 63 520.00 | 1 962 242.00 | 2 025 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 136.00 | 1 398 195.00 | 4 292 942.00 | 5 691 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 564 778.00 | 1 564 778.00 | | 1 564 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 478.00 | 156 478.00 | | 156 478.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
DH Report à nouveau | -551 439.00 | | | -551 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 755.00 | -551 439.00 | | 628 755.00 |
DK Provisions réglementées | 230 447.00 | 44 307.00 | | 230 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 722.00 | 1 226 827.00 | | 2 041 722.00 |
DP Provisions pour risques | | 138 874.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 138 874.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602.00 | 2 765.00 | | 3 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 549.00 | 496 081.00 | | 37 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 570.00 | 1 509 799.00 | | 1 592 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 797.00 | 379 704.00 | | 471 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 026.00 | | |
EA Autres dettes | 118 744.00 | 10 168.00 | | 118 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 957.00 | 54 957.00 | | 26 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 219.00 | 2 469 758.00 | | 2 251 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 942.00 | 3 835 460.00 | | 4 292 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 219.00 | 2 469 758.00 | | 2 251 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 602.00 | 2 765.00 | | 3 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 157.00 | 204 229.00 | 346 386.00 | 142 157.00 |
FD Production vendue biens | 11 731 097.00 | 1 169 670.00 | 12 900 767.00 | 11 731 097.00 |
FG Production vendue services | 1 398 216.00 | 602 315.00 | 2 000 531.00 | 1 398 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 271 469.00 | 1 976 214.00 | 15 247 683.00 | 13 271 469.00 |
FM Production stockée | | | 84 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 414 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 995 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 193.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 499 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 689.00 | 20 363.00 | | 33 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 874.00 | | | 138 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 364.00 | | | 160 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 103.00 | 54 686.00 | | 210 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 361.00 | 926.00 | | 9 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 140.00 | 138 874.00 | | 186 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 604.00 | 194 486.00 | | 405 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 240.00 | -194 486.00 | | -245 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 549.00 | -40 399.00 | | 37 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 575 724.00 | 10 768 791.00 | | 15 575 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 946 969.00 | 11 320 230.00 | | 14 946 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 755.00 | -551 439.00 | | 628 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 775 158.00 | | 86 250.00 | 3 775 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 019.00 | 182 016.00 | 3 665 374.00 | 14 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 845.00 | 1 687 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 019.00 | 180 171.00 | 1 977 423.00 | 14 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688 423.00 | | 1 372.00 | 1 688 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 735.00 | | 84 878.00 | 2 086 735.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 742.00 | 171 588.00 | 172 655.00 | 1 335 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 457.00 | 2 352.00 | 1 845.00 | 65 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 285.00 | 169 235.00 | 170 810.00 | 1 270 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 307.00 | 186 140.00 | | 44 307.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 874.00 | | 138 874.00 | 138 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 122.00 | 52 193.00 | 41 122.00 | 41 122.00 |
6T Sur comptes clients | 5 571.00 | 6 000.00 | 243.00 | 5 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 693.00 | 58 193.00 | 41 365.00 | 46 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 874.00 | 244 333.00 | 180 239.00 | 229 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 193.00 | 41 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 140.00 | 138 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 570.00 | 1 592 570.00 | | 1 592 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 102.00 | 255 102.00 | | 255 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 122.00 | 174 122.00 | | 174 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 744.00 | 118 744.00 | | 118 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
UX Autres créances clients | 94 918.00 | 94 918.00 | | 94 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
VB T. V. A. | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
VC Groupe et associés | 419 370.00 | 419 370.00 | | 419 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VI Groupe et associés | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 991.00 | 614 598.00 | 18 393.00 | 632 991.00 |
VW T.V.A. | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 219.00 | 2 251 219.00 | | 2 251 219.00 |