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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 73.00 | 315.00 | 388.00 |
AH Fonds commercial | 1 007 644.00 | | 1 007 644.00 | 1 007 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 963.00 | 49 483.00 | 12 480.00 | 61 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 383.00 | 50 493.00 | 1 022 890.00 | 1 073 383.00 |
BT Marchandises | 87 154.00 | | 87 154.00 | 87 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BZ Autres créances | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CF Disponibilités | 325 352.00 | | 325 352.00 | 325 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 238.00 | | 420 238.00 | 420 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 621.00 | 50 493.00 | 1 443 128.00 | 1 493 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 516 805.00 | 487 962.00 | | 516 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 670.00 | 58 843.00 | | 107 670.00 |
DL TOTAL (I) | 827 976.00 | 750 306.00 | | 827 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 697.00 | 322 954.00 | | 283 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 245.00 | 80 376.00 | | 90 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 539.00 | 30 895.00 | | 40 539.00 |
EA Autres dettes | 8 671.00 | 8 673.00 | | 8 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 151.00 | 442 898.00 | | 615 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 128.00 | 1 193 204.00 | | 1 443 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 243 856.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 262 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 3 169.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -2 761.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 855.00 | 16 001.00 | | 32 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 178.00 | 1 075 989.00 | | 1 271 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 507.00 | 1 017 145.00 | | 1 163 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 670.00 | 58 843.00 | | 107 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 341.00 | | 12 042.00 | 1 061 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 644.00 | | 388.00 | 1 007 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 246.00 | | 11 654.00 | 51 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 492.00 | 3 001.00 | | 47 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 492.00 | 2 928.00 | | 47 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 245.00 | 90 245.00 | | 90 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 368.00 | 292 368.00 | | 292 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -192 000.00 | | | -192 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 903.00 | 7 732.00 | 1 171.00 | 8 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 151.00 | 423 151.00 | 192 000.00 | 615 151.00 |