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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 060.00 | 22 397.00 | 4 663.00 | 27 060.00 |
AH Fonds commercial | 516 000.00 | 300 000.00 | 216 000.00 | 516 000.00 |
AN Terrains | 11 554.00 | 4 283.00 | 7 271.00 | 11 554.00 |
AP Constructions | 19 643.00 | 4 198.00 | 15 445.00 | 19 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 477.00 | 373 018.00 | 399 459.00 | 772 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 916.00 | 193 595.00 | 123 321.00 | 316 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 645.00 | 897 490.00 | 770 155.00 | 1 667 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 302.00 | 6 880.00 | 549 422.00 | 556 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 664 975.00 | | 664 975.00 | 664 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 982.00 | 5 916.00 | 31 066.00 | 36 982.00 |
BZ Autres créances | 1 263 621.00 | | 1 263 621.00 | 1 263 621.00 |
CF Disponibilités | 91 540.00 | | 91 540.00 | 91 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 781.00 | 12 796.00 | 2 600 985.00 | 2 613 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 426.00 | 910 286.00 | 3 371 139.00 | 4 281 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 465.00 | 20 937.00 | | 21 465.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 799.00 | 203 757.00 | | 213 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 960.00 | 10 570.00 | | 906 960.00 |
DK Provisions réglementées | 147 831.00 | 7 668.00 | | 147 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 056.00 | 642 932.00 | | 1 690 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319.00 | 869.00 | | 1 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 867.00 | 1 105 914.00 | | 1 254 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 821.00 | 179 791.00 | | 345 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
EA Autres dettes | 28 154.00 | 13 873.00 | | 28 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 084.00 | 1 300 447.00 | | 1 681 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 139.00 | 1 943 379.00 | | 3 371 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 084.00 | 1 300 447.00 | | 1 681 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319.00 | 869.00 | | 1 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 069 273.00 | 9 078.00 | 11 078 350.00 | 11 069 273.00 |
FG Production vendue services | 883 618.00 | | 883 618.00 | 883 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 952 890.00 | 9 078.00 | 11 961 968.00 | 11 952 890.00 |
FM Production stockée | | | 374 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 353 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 319 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 642.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 215 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 111.00 | 9 224.00 | | 12 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 527.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 527.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 495.00 | 10 338.00 | | 31 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 961.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 163.00 | | | 140 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 658.00 | 16 299.00 | | 171 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 510.00 | -15 772.00 | | -171 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 440.00 | 113.00 | | 4 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 359 631.00 | 7 611 894.00 | | 12 359 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 452 670.00 | 7 601 324.00 | | 11 452 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 960.00 | 10 570.00 | | 906 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 105.00 | | 83 105.00 | 1 600 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 048.00 | 7 517.00 | 1 667 645.00 | 8 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 048.00 | 7 517.00 | 1 124 585.00 | 8 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 138.00 | | 3 922.00 | 539 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 967.00 | | 79 183.00 | 1 060 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 695.00 | 103 312.00 | 7 517.00 | 501 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 395.00 | 1 001.00 | | 21 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 299.00 | 102 311.00 | 7 517.00 | 480 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 668.00 | 140 163.00 | | 7 668.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 745.00 | 6 880.00 | 4 745.00 | 4 745.00 |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | 4 762.00 | 286.00 | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 186.00 | 11 642.00 | 5 031.00 | 306 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 854.00 | 151 805.00 | 5 031.00 | 313 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 642.00 | 5 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 867.00 | 1 254 867.00 | | 1 254 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 638.00 | 208 638.00 | | 208 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 099.00 | 108 099.00 | | 108 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
UX Autres créances clients | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
VB T. V. A. | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 753.00 | 1 200 753.00 | | 1 200 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 964.00 | 1 293 867.00 | 7 097.00 | 1 300 964.00 |
VW T.V.A. | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 084.00 | 1 681 084.00 | | 1 681 084.00 |