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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 593 000.00 | 100 000.00 | 1 493 000.00 | 1 593 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 288.00 | 144 423.00 | 104 864.00 | 249 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 448.00 | 244 423.00 | 1 599 024.00 | 1 843 448.00 |
BT Marchandises | 223 305.00 | | 223 305.00 | 223 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
BZ Autres créances | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 324.00 | | 479 324.00 | 479 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 773.00 | 244 423.00 | 2 078 349.00 | 2 322 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 420.00 | 1 136 782.00 | | 1 176 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 117.00 | 94 637.00 | | 64 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 537.00 | 1 341 420.00 | | 1 350 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 568.00 | 489 885.00 | | 428 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 196.00 | 66 113.00 | | 42 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 733.00 | 17 075.00 | | 20 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 340.00 | 171 151.00 | | 162 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 442.00 | 89 687.00 | | 73 442.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 812.00 | 834 444.00 | | 727 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 349.00 | 2 175 864.00 | | 2 078 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 341.00 | 162 341.00 | | 162 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 569.00 | 74 677.00 | 291 749.00 | 428 569.00 |
VI Groupe et associés | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 798.00 | 98 798.00 | | 98 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 873.00 | 158 873.00 | | 158 873.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 367.00 | 352 475.00 | 291 749.00 | 706 367.00 |