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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 728.00 | 50 112.00 | 17 616.00 | 67 728.00 |
040 Immobilisations financières | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 038.00 | 50 112.00 | 51 926.00 | 102 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
060 Stock marchandises | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
072 Créances – Autres | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
084 Disponibilités | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
110 Total général Actif | 143 980.00 | 50 112.00 | 93 868.00 | 143 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 560.00 | | | 139 560.00 |
230 Autres produits | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 408.00 | | | 145 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 162.00 | | | 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 767.00 | | | 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22.00 | | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
252 Charges sociales | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 702.00 | | | 145 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -294.00 | | | -294.00 |
280 Produits financiers | 524.00 | | | 524.00 |
294 Charges financières | 727.00 | | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 303.00 | | | 303.00 |