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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 415 503.00 | | 415 503.00 | 415 503.00 |
CF Disponibilités | 1 530 973.00 | | 1 530 973.00 | 1 530 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 476.00 | | 1 946 476.00 | 1 946 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 476.00 | | 1 946 476.00 | 1 946 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 2 160 697.00 | | | 2 160 697.00 |
DH Report à nouveau | -1 705 110.00 | | | -1 705 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 710.00 | | | -439 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 876.00 | | | 1 720 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
EA Autres dettes | 189 048.00 | | | 189 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 600.00 | | | 225 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 476.00 | | | 1 946 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 600.00 | | | 225 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 526.00 | | 122 526.00 | 122 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 526.00 | | 122 526.00 | 122 526.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 005 543.00 | | | 5 005 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 157 717.00 | | | 3 157 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 163 267.00 | | | 8 163 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 537 916.00 | | | 8 537 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 537 923.00 | | | 8 537 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 655.00 | | | -374 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 295 436.00 | | | 8 295 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 735 147.00 | | | 8 735 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 710.00 | | | -439 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 537 916.00 | | | 8 537 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 252 871.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 537 916.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 285 044.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 044.00 | | | 285 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 252 871.00 | | | 8 252 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 157 717.00 | | 3 157 717.00 | 3 157 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 157 717.00 | | 3 157 717.00 | 3 157 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 157 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 048.00 | 189 048.00 | | 189 048.00 |
VB T. V. A. | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 704 243.00 | | | 1 704 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 856.00 | | | 387 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 503.00 | 415 503.00 | | 415 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 600.00 | 225 600.00 | | 225 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | | | 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
ST Autres comptes | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 033.00 | | | 61 033.00 |