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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 2 511.00 | 1 104.00 | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 597.00 | 44 292.00 | 32 304.00 | 76 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 847.00 | 76 379.00 | 33 468.00 | 109 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284 428.00 | | 3 284 428.00 | 3 284 428.00 |
BZ Autres créances | 84 779.00 | 1 200.00 | 83 579.00 | 84 779.00 |
CF Disponibilités | 3 350 547.00 | | 3 350 547.00 | 3 350 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 731 753.00 | 1 200.00 | 6 730 553.00 | 6 731 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 600.00 | 77 579.00 | 6 764 021.00 | 6 841 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 30 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 572.00 | 5 497.00 | | 3 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 783.00 | 423 075.00 | | 412 783.00 |
DL TOTAL (I) | 553 855.00 | 541 072.00 | | 553 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 734.00 | 1 042 554.00 | | 1 254 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 686.00 | 39 762.00 | | 4 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814 546.00 | 4 737 415.00 | | 4 814 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 907.00 | 180 274.00 | | 133 907.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | 4 223.00 | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 210 166.00 | 6 004 228.00 | | 6 210 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 764 021.00 | 6 545 300.00 | | 6 764 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205 480.00 | 5 964 466.00 | | 6 205 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 254 734.00 | | | 1 254 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 869 551.00 | | 16 869 551.00 | 16 869 551.00 |
FD Production vendue biens | 1 756.00 | 2 747.00 | 4 503.00 | 1 756.00 |
FG Production vendue services | 49 010.00 | 382.00 | 49 391.00 | 49 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 920 317.00 | 3 128.00 | 16 923 445.00 | 16 920 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 151 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 319 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 057.00 | |
GE Autres charges | | | 598 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 622 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104 742.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 714.00 | 171 583.00 | | 163 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 198 800.00 | 16 891 570.00 | | 17 198 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 786 017.00 | 16 468 496.00 | | 16 786 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 783.00 | 423 075.00 | | 412 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 654.00 | | 6 194.00 | 103 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826.00 | | | 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 018.00 | | 6 194.00 | 74 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 573.00 | 10 057.00 | | 37 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 747.00 | 10 057.00 | | 36 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 202.00 | | 6 252.00 | 36 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 202.00 | | 6 252.00 | 36 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 814 546.00 | 4 814 546.00 | | 4 814 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 284 428.00 | 3 284 428.00 | | 3 284 428.00 |
VB T. V. A. | 80 893.00 | 80 893.00 | | 80 893.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 734.00 | 1 254 734.00 | | 1 254 734.00 |
VP Divers | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 719.00 | 3 374 659.00 | 60.00 | 3 374 719.00 |
VW T.V.A. | 132 786.00 | 132 786.00 | | 132 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 205 480.00 | 6 205 480.00 | | 6 205 480.00 |