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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 188.00 | 83 421.00 | 73 767.00 | 157 188.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 629 448.00 | 83 421.00 | 546 027.00 | 629 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
072 Créances – Autres | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
084 Disponibilités | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 496.00 | | 81 496.00 | 81 496.00 |
110 Total général Actif | 710 944.00 | 83 421.00 | 627 523.00 | 710 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 636.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 131.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626 819.00 | | | 626 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 536.00 | | | 80 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |