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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 500.00 | | 404 500.00 | 404 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | 6 999.00 | 250.00 | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 371.00 | 80 554.00 | 8 817.00 | 89 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 483.00 | 64 995.00 | 26 488.00 | 91 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 852.00 | 166 780.00 | 480 072.00 | 646 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 217.00 | | 104 217.00 | 104 217.00 |
BZ Autres créances | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
CF Disponibilités | 293 512.00 | | 293 512.00 | 293 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 510.00 | | 464 510.00 | 464 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 362.00 | 166 780.00 | 944 582.00 | 1 111 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 125.00 | 14 231.00 | 22 894.00 | 37 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 479 368.00 | | | 479 368.00 |
DH Report à nouveau | -146 833.00 | | | -146 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 134.00 | | | 83 134.00 |
DL TOTAL (I) | 525 669.00 | | | 525 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 972.00 | | | 117 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 723.00 | | | 250 723.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 914.00 | | | 418 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 582.00 | | | 944 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 042.00 | | | 340 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 392.00 | | 14 331.00 | 658 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 292.00 | 17 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 871.00 | 646 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 580.00 | 180 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 750.00 | | | 411 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 391.00 | | 12 042.00 | 192 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 127.00 | | 2 289.00 | 17 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 603.00 | 25 944.00 | 6 767.00 | 147 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 806.00 | 7 425.00 | | 6 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 768.00 | 231.00 | | 6 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 028.00 | 18 288.00 | 6 767.00 | 134 028.00 |