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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 925.00 | 43 567.00 | 2 358.00 | 45 925.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 052.00 | 123 286.00 | 105 766.00 | 229 052.00 |
AX Avances et acomptes | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 690.00 | 166 853.00 | 925 837.00 | 1 092 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 641.00 | 81 987.00 | 642 654.00 | 724 641.00 |
BZ Autres créances | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
CF Disponibilités | 523 087.00 | | 523 087.00 | 523 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 627.00 | 81 987.00 | 1 229 640.00 | 1 311 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 317.00 | 248 840.00 | 2 155 477.00 | 2 404 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 874 098.00 | 723 515.00 | | 874 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 984.00 | 705 583.00 | | 689 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 782.00 | 1 469 798.00 | | 1 604 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 419.00 | 96 314.00 | | 81 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 553.00 | 488 458.00 | | 432 553.00 |
EA Autres dettes | 9 199.00 | 20 473.00 | | 9 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 524.00 | 50 325.00 | | 27 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 695.00 | 655 571.00 | | 550 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 477.00 | 2 125 369.00 | | 2 155 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 238.00 | 44 599.00 | 22 984.00 | 145 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 802.00 | 1 766.00 | 1.00 | 41 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 436.00 | 42 833.00 | 22 983.00 | 103 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 802.00 | 1 766.00 | | 41 802.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 103 436.00 | 42 833.00 | 22 983.00 | 103 436.00 |
6T Sur comptes clients | 26 808.00 | 81 987.00 | 26 808.00 | 26 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 046.00 | 126 586.00 | 49 792.00 | 172 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 046.00 | 126 586.00 | 49 792.00 | 172 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 553.00 | 432 553.00 | | 432 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788 540.00 | 788 540.00 | | 788 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 730.00 | 788 540.00 | 10 190.00 | 798 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 695.00 | 550 695.00 | | 550 695.00 |