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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AH Fonds commercial | 90 865.00 | | 90 865.00 | 90 865.00 |
AP Constructions | 35 364.00 | 14 049.00 | 21 315.00 | 35 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 401.00 | 52 331.00 | 19 070.00 | 71 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 723.00 | 34 877.00 | 48 846.00 | 83 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 064.00 | | 63 064.00 | 63 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 290.00 | 113 130.00 | 253 160.00 | 366 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 005.00 | | 150 005.00 | 150 005.00 |
BZ Autres créances | 65 722.00 | | 65 722.00 | 65 722.00 |
CF Disponibilités | 898 662.00 | | 898 662.00 | 898 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 003.00 | | 1 331 003.00 | 1 331 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 293.00 | 113 130.00 | 1 584 163.00 | 1 697 293.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 221 377.00 | 125 551.00 | | 221 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 195.00 | 395 826.00 | | 369 195.00 |
DL TOTAL (I) | 755 572.00 | 686 377.00 | | 755 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 814.00 | 168 696.00 | | 124 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 718.00 | 3 738.00 | | 4 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 896.00 | 205 573.00 | | 603 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 905.00 | 90 115.00 | | 73 905.00 |
EA Autres dettes | 21 258.00 | 116.00 | | 21 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 828 591.00 | 487 198.00 | | 828 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 163.00 | 1 173 575.00 | | 1 584 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 947.00 | 362 677.00 | | 737 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 402.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 055.00 | | 27 236.00 | 414 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 73 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 366 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 189.00 | | | 94 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 919.00 | | 8 569.00 | 181 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 397.00 | | 18 667.00 | 129 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 232.00 | 20 898.00 | | 92 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 358.00 | 20 898.00 | | 80 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 896.00 | 603 896.00 | | 603 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 064.00 | | 63 064.00 | 63 064.00 |
UX Autres créances clients | 150 005.00 | 150 005.00 | | 150 005.00 |
VB T. V. A. | 65 722.00 | 65 722.00 | | 65 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 521.00 | 33 877.00 | 90 644.00 | 124 521.00 |
VI Groupe et associés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 905.00 | 223 841.00 | 63 064.00 | 286 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 591.00 | 737 947.00 | 90 644.00 | 828 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 455.00 | 6 815.00 | | 4 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 232.00 | 10 205.00 | | 7 232.00 |
ST Autres comptes | 275 557.00 | 275 628.00 | | 275 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 966.00 | 77 328.00 | | 76 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 295.00 | 94 174.00 | | 68 295.00 |
YT Sous‐traitance | 562 321.00 | 658 159.00 | | 562 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | 10 135.00 | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 289.00 | 16 950.00 | | 6 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 740.00 | 77 674.00 | | 141 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 082.00 | 155 910.00 | | 257 082.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 170.00 | 1 021 319.00 | | 927 170.00 |