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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 654.00 | 4 122.00 | 532.00 | 4 654.00 |
AP Constructions | 384 798.00 | 180 331.00 | 204 467.00 | 384 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 124.00 | 205 858.00 | 51 266.00 | 257 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 532.00 | 58 844.00 | 28 689.00 | 87 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 594.00 | 449 155.00 | 295 439.00 | 744 594.00 |
BT Marchandises | 298 863.00 | 38 266.00 | 260 597.00 | 298 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BZ Autres créances | 110 009.00 | | 110 009.00 | 110 009.00 |
CF Disponibilités | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 627.00 | 38 266.00 | 440 361.00 | 478 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 221.00 | 487 421.00 | 735 800.00 | 1 223 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 000.00 | -8 000.00 | | -8 000.00 |
DP Provisions pour risques | 21 945.00 | 20 484.00 | | 21 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 283.00 | 43 961.00 | | 8 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 228.00 | 64 445.00 | | 30 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 815.00 | 173 038.00 | | 85 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 014.00 | 268 833.00 | | 415 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 171.00 | 104 730.00 | | 159 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 884.00 | 44 141.00 | | 44 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689.00 | 10 190.00 | | 689.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 572.00 | 600 962.00 | | 705 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 800.00 | 665 407.00 | | 735 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 014.00 | | | 415 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 706 798.00 | |
FD Production vendue biens | | | 197 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 904 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 266.00 | |
GE Autres charges | | | 10 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 251.00 | 217 565.00 | | 120 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 422.00 | 217 565.00 | | 166 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | 256.00 | | 1 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | 256.00 | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 374.00 | 217 309.00 | | 163 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 171.00 | -22 784.00 | | -17 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 081.00 | 1 233 595.00 | | 1 154 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 081.00 | 1 233 595.00 | | 1 154 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 688.00 | 49 151.00 | 19 684.00 | 419 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | 48.00 | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 614.00 | 49 102.00 | 19 684.00 | 415 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 445.00 | 9 744.00 | 43 961.00 | 64 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 250.00 | 38 266.00 | 67 250.00 | 67 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 250.00 | 38 266.00 | 67 250.00 | 67 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 695.00 | 48 010.00 | 111 211.00 | 131 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 549.00 | 76 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 461.00 | 35 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 171.00 | 159 171.00 | | 159 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 815.00 | 57 243.00 | 28 572.00 | 85 815.00 |
VI Groupe et associés | 415 014.00 | 415 014.00 | | 415 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VW T.V.A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 572.00 | 677 000.00 | 28 572.00 | 705 572.00 |