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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 145.00 | 14 117.00 | 3 028.00 | 17 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 725.00 | 14 697.00 | 33 028.00 | 47 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
060 Stock marchandises | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
072 Créances – Autres | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
084 Disponibilités | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
110 Total général Actif | 56 631.00 | 14 697.00 | 41 933.00 | 56 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 591.00 | | | 64 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -333.00 | | | -333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 156.00 | | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
252 Charges sociales | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 727.00 | | | 727.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 518.00 | | | 65 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -927.00 | | | -927.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -925.00 | | | -925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 091.00 | | | 3 091.00 |