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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 274.00 | 18 124.00 | 150.00 | 18 274.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 721.00 | 29 268.00 | 5 453.00 | 34 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 995.00 | 47 392.00 | 66 603.00 | 113 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 400.00 | 450.00 | 283 950.00 | 284 400.00 |
BZ Autres créances | 66 251.00 | | 66 251.00 | 66 251.00 |
CF Disponibilités | 100 649.00 | | 100 649.00 | 100 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 918.00 | 450.00 | 466 468.00 | 466 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 913.00 | 47 842.00 | 533 070.00 | 580 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 718.00 | 69 718.00 | | 69 718.00 |
DH Report à nouveau | -119 843.00 | -52 552.00 | | -119 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 751.00 | -67 290.00 | | -28 751.00 |
DL TOTAL (I) | -70 076.00 | -41 325.00 | | -70 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 899.00 | 171 094.00 | | 182 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | 5 347.00 | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 593.00 | 30 832.00 | | 44 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 665.00 | 314 004.00 | | 367 665.00 |
EA Autres dettes | 5 148.00 | 2 274.00 | | 5 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 146.00 | 523 550.00 | | 603 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 070.00 | 482 225.00 | | 533 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 146.00 | 517 762.00 | | 603 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 111.00 | 159 639.00 | | 177 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 539.00 | | 1 456.00 | 112 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 124.00 | | 150.00 | 54 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 415.00 | | 1 306.00 | 33 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 098.00 | 3 295.00 | | 44 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 974.00 | 3 295.00 | | 25 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 915.00 | 102 915.00 | | 102 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 860.00 | | | 283 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 111.00 | 177 111.00 | | 177 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VI Groupe et associés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 268.00 | 391 268.00 | | 391 268.00 |
VW T.V.A. | 237 853.00 | 237 853.00 | | 237 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 146.00 | 603 146.00 | | 603 146.00 |