| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 538.00 | | 448 538.00 | 448 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 446.00 | 303 557.00 | 1 333 888.00 | 1 637 446.00 |
BT Marchandises | 203 815.00 | | 203 815.00 | 203 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 777.00 | | 343 777.00 | 343 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 102 535.00 | 116 081.00 | 7 986 454.00 | 8 102 535.00 |
BZ Autres créances | 186 591.00 | 81 924.00 | 104 667.00 | 186 591.00 |
CF Disponibilités | 1 690 340.00 | | 1 690 340.00 | 1 690 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 549 837.00 | 198 005.00 | 10 351 831.00 | 10 549 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 187 282.00 | 501 563.00 | 11 685 720.00 | 12 187 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448 538.00 | | | 448 538.00 |
CU Autres participations | 585 350.00 | 200 000.00 | 385 350.00 | 585 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 865 557.00 | 2 510 325.00 | | 2 865 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 378.00 | 355 232.00 | | -191 378.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 179.00 | 3 965 557.00 | | 3 774 179.00 |
DP Provisions pour risques | 343 777.00 | 343 777.00 | | 343 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 777.00 | 343 777.00 | | 343 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 321 110.00 | 5 609 630.00 | | 6 321 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 802.00 | 1 399 926.00 | | 887 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 403.00 | 333 358.00 | | 247 403.00 |
EA Autres dettes | 111 448.00 | 137 371.00 | | 111 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 567 764.00 | 7 480 286.00 | | 7 567 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 685 720.00 | 11 789 619.00 | | 11 685 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 567 764.00 | 7 480 286.00 | | 7 567 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 218.00 | 16 138 861.00 | 16 315 079.00 | 176 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 218.00 | 16 138 861.00 | 16 315 079.00 | 176 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 341 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 067 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 876 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 186.00 | 355 933.00 | | 24 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 186.00 | 355 933.00 | | 24 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 612.00 | | | 259 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 194.00 | 285 600.00 | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 806.00 | 285 600.00 | | 261 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 620.00 | 70 333.00 | | -237 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 983.00 | 128 567.00 | | 54 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 417 273.00 | 23 211 197.00 | | 16 417 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 608 651.00 | 22 855 965.00 | | 16 608 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 378.00 | 355 232.00 | | -191 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 979.00 | | 175 777.00 | 1 487 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 310.00 | 1 637 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 310.00 | 8 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 111.00 | | 175 777.00 | 858 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 624.00 | 4 049.00 | 24 116.00 | 123 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 624.00 | 4 049.00 | 24 116.00 | 28 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 777.00 | | | 343 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 777.00 | | | 343 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 802.00 | 887 802.00 | | 887 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 403.00 | 247 403.00 | | 247 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 449.00 | 111 449.00 | | 111 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448 538.00 | 448 538.00 | | 448 538.00 |
UX Autres créances clients | 8 102 535.00 | 8 102 535.00 | | 8 102 535.00 |
VI Groupe et associés | 6 321 110.00 | 6 321 110.00 | | 6 321 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 591.00 | 186 591.00 | | 186 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 760 443.00 | 8 760 443.00 | | 8 760 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 567 764.00 | 7 567 764.00 | | 7 567 764.00 |