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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 233.00 | 4 802.00 | 430.00 | 5 233.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 334 328.00 | 315 917.00 | 18 410.00 | 334 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 262.00 | 135 487.00 | 19 774.00 | 155 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 779.00 | 457 466.00 | 178 310.00 | 635 779.00 |
BT Marchandises | 790 384.00 | 128 266.00 | 662 118.00 | 790 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 432.00 | 516.00 | 48 915.00 | 49 432.00 |
BZ Autres créances | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CF Disponibilités | 1 054 257.00 | | 1 054 257.00 | 1 054 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 494.00 | 128 782.00 | 1 802 712.00 | 1 931 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 274.00 | 586 251.00 | 1 981 023.00 | 2 567 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 626.00 | | | 159 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 799 127.00 | | | 799 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 516.00 | | | 375 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 232.00 | | | 1 350 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 682.00 | | | 147 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 582.00 | | | 176 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
EA Autres dettes | 300 892.00 | | | 300 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 790.00 | | | 630 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 023.00 | | | 1 981 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 790.00 | | | 630 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 195 235.00 | | 3 195 235.00 | 3 195 235.00 |
FD Production vendue biens | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
FG Production vendue services | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 968.00 | | 3 228 968.00 | 3 228 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 660.00 | |
GE Autres charges | | | 34 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 336.00 | | | 128 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 581.00 | | | 3 346 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 064.00 | | | 2 971 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 516.00 | | | 375 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 493.00 | | 29 393.00 | 611 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 106.00 | 635 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 106.00 | 490 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 233.00 | | | 110 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 038.00 | | 22 919.00 | 473 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 221.00 | | 6 474.00 | 28 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 073.00 | 9 501.00 | 5 106.00 | 453 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 1 544.00 | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 815.00 | 7 957.00 | 5 106.00 | 449 815.00 |