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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
AH Fonds commercial | 198 633.00 | | 198 633.00 | 198 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 842.00 | 175 079.00 | 9 763.00 | 184 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 197.00 | 219 663.00 | 222 534.00 | 442 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 540.00 | 219 663.00 | 263 877.00 | 483 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 151 370.00 | 114 571.00 | | 151 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 188.00 | 36 800.00 | | 36 188.00 |
DL TOTAL (I) | 193 059.00 | 156 870.00 | | 193 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265.00 | 4 317.00 | | 2 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 734.00 | 83 537.00 | | 56 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464.00 | 1 876.00 | | 1 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 111.00 | 12 111.00 | | 8 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 818.00 | 104 085.00 | | 70 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 877.00 | 260 955.00 | | 263 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 553.00 | 101 422.00 | | 68 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 575.00 | | 88 575.00 | 88 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 575.00 | | 88 575.00 | 88 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 962.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | 7 428.00 | | 7 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 575.00 | 91 171.00 | | 92 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 387.00 | 54 371.00 | | 56 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 188.00 | 36 800.00 | | 36 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 701.00 | 3 962.00 | | 215 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 410.00 | 3 962.00 | | 185 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VI Groupe et associés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 698.00 | 9 560.00 | 14 139.00 | 23 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 818.00 | 70 553.00 | | 72 818.00 |