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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 921.00 | 382 201.00 | 31 720.00 | 413 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 509.00 | 18 747.00 | 3 762.00 | 22 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 119.00 | 402 637.00 | 60 482.00 | 463 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 666.00 | | 126 666.00 | 126 666.00 |
BZ Autres créances | 193 915.00 | | 193 915.00 | 193 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 812 846.00 | | 1 812 846.00 | 1 812 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 240.00 | | 2 542 240.00 | 2 542 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 359.00 | 402 637.00 | 2 602 722.00 | 3 005 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 83 868.00 | 80 710.00 | | 83 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 715.00 | 843 157.00 | | 896 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 283.00 | 964 568.00 | | 1 021 283.00 |
DP Provisions pour risques | 89 982.00 | 169 982.00 | | 89 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 982.00 | 169 982.00 | | 89 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 247.00 | 261 444.00 | | 270 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 638.00 | 647 369.00 | | 624 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 769.00 | 686 099.00 | | 395 769.00 |
EA Autres dettes | 200 804.00 | 160 552.00 | | 200 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 491 457.00 | 1 790 996.00 | | 1 491 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 722.00 | 2 925 545.00 | | 2 602 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 755.00 | 1 418 046.00 | | 1 266 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 213.00 | | 15 906.00 | 447 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 524.00 | | 15 906.00 | 420 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 341.00 | 12 296.00 | | 390 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 183.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 835.00 | 12 113.00 | | 388 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 982.00 | | 80 000.00 | 169 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 982.00 | | 80 000.00 | 169 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 702.00 | | | 224 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 638.00 | 624 638.00 | | 624 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 803.00 | 234 803.00 | | 234 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 872.00 | 143 872.00 | | 143 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 804.00 | 200 804.00 | | 200 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 666.00 | | | 126 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
VC Groupe et associés | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VI Groupe et associés | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 394.00 | 329 394.00 | 25 000.00 | 354 394.00 |
VW T.V.A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 457.00 | 1 266 755.00 | | 1 491 457.00 |