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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AP Constructions | 8 714.00 | 3 155.00 | 5 559.00 | 8 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048.00 | 1 729.00 | 1 320.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 907.00 | 26 574.00 | 15 333.00 | 41 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 632.00 | 32 420.00 | 22 212.00 | 54 632.00 |
BT Marchandises | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BZ Autres créances | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 804.00 | | 64 804.00 | 64 804.00 |
CF Disponibilités | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 081.00 | | 132 081.00 | 132 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 713.00 | 32 420.00 | 154 293.00 | 186 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DG Autres réserves | 111 041.00 | 91 921.00 | | 111 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 354.00 | 19 120.00 | | 3 354.00 |
DL TOTAL (I) | 122 678.00 | 119 324.00 | | 122 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 409.00 | 96.00 | | 4 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | 9 196.00 | | 7 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 064.00 | 5 112.00 | | 5 064.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 615.00 | 14 429.00 | | 31 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 293.00 | 133 753.00 | | 154 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 893.00 | 14 333.00 | | 15 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
FG Production vendue services | 123 710.00 | | 123 710.00 | 123 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 631.00 | | 130 631.00 | 130 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 564.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | 2 659.00 | | 1 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402.00 | 2 659.00 | | 1 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | 582.00 | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 582.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 2 077.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 1 161.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 278.00 | 124 907.00 | | 132 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 924.00 | 105 787.00 | | 128 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 354.00 | 19 120.00 | | 3 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 011.00 | | 15 621.00 | 39 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 049.00 | | 15 621.00 | 38 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 856.00 | 6 564.00 | | 25 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 894.00 | 6 564.00 | | 24 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 266.00 | 2 953.00 | 11 313.00 | 14 266.00 |
VI Groupe et associés | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734.00 | | | 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 615.00 | 15 893.00 | 11 313.00 | 31 615.00 |