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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
AH Fonds commercial | 422 700.00 | | 422 700.00 | 422 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 712.00 | 216 785.00 | 24 927.00 | 241 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 700.00 | 250 707.00 | 783 993.00 | 1 034 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 540.00 | 72 698.00 | 536 841.00 | 609 540.00 |
BZ Autres créances | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 087.00 | | 60 087.00 | 60 087.00 |
CF Disponibilités | 88 216.00 | | 88 216.00 | 88 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 974.00 | 72 698.00 | 744 275.00 | 816 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 674.00 | 323 406.00 | 1 528 268.00 | 1 851 674.00 |
CU Autres participations | 335 112.00 | | 335 112.00 | 335 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 270 613.00 | | | 270 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 869.00 | | | 86 869.00 |
DL TOTAL (I) | 432 283.00 | | | 432 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 391.00 | | | 334 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 313.00 | | | 322 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 201.00 | | | 198 201.00 |
EA Autres dettes | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 669.00 | | | 195 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 985.00 | | | 1 095 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 268.00 | | | 1 528 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 851.00 | | | 842 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 679.00 | | 129 021.00 | 905 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 093.00 | | | 454 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 242.00 | | | 244 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 344.00 | | 129 021.00 | 207 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 525.00 | 21 182.00 | | 229 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 810.00 | 1 583.00 | | 29 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 715.00 | 19 600.00 | | 199 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 201.00 | 198 201.00 | | 198 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 271.00 | 343 271.00 | | 343 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 669.00 | 195 669.00 | | 195 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 609 541.00 | 609 541.00 | | 609 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 392.00 | 81 258.00 | 245 639.00 | 334 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 558.00 | 667 326.00 | 1 232.00 | 668 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 985.00 | 842 852.00 | 245 639.00 | 1 095 985.00 |