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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 999.00 | 11 140.00 | 858.00 | 11 999.00 |
040 Immobilisations financières | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 433.00 | 11 140.00 | 115 293.00 | 126 433.00 |
060 Stock marchandises | 61 452.00 | | 61 452.00 | 61 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
072 Créances – Autres | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
084 Disponibilités | 127 351.00 | | 127 351.00 | 127 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 583.00 | | 237 583.00 | 237 583.00 |
110 Total général Actif | 364 016.00 | 11 140.00 | 352 875.00 | 364 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 252.00 | 418 794.00 | | 378 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 454.00 | 316.00 | | 1 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 206.00 | 419 110.00 | | 384 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 001.00 | 206 248.00 | | 188 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 715.00 | 11 984.00 | | 1 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -42.00 | -54.00 | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 69 719.00 | 57 537.00 | | 69 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 529.00 | 6 608.00 | | 6 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 919.00 | 109 468.00 | | 100 919.00 |
252 Charges sociales | 4 116.00 | 5 130.00 | | 4 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 256.00 | 250.00 | | 256.00 |
262 Autres charges | 285.00 | 2 376.00 | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 497.00 | 399 548.00 | | 371 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 709.00 | 19 563.00 | | 12 709.00 |
280 Produits financiers | | 241.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 2 971.00 | | 1 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 285.00 | 16 833.00 | | 8 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 433.00 | | | 126 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |