| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 057.00 | 59 557.00 | 7 500.00 | 67 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 067.00 | 961 270.00 | 830 797.00 | 1 792 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 540.00 | 458 944.00 | 184 596.00 | 643 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 502 664.00 | 1 479 771.00 | 1 022 893.00 | 2 502 664.00 |
BT Marchandises | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
BZ Autres créances | 88 277.00 | | 88 277.00 | 88 277.00 |
CF Disponibilités | 686 332.00 | | 686 332.00 | 686 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 377.00 | | 824 377.00 | 824 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 043.00 | 1 479 772.00 | 1 847 270.00 | 3 327 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 191 096.00 | 192 297.00 | | 191 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 523.00 | -1 201.00 | | 52 523.00 |
DL TOTAL (I) | 275 520.00 | 222 996.00 | | 275 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 679.00 | 1 064 074.00 | | 900 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 161.00 | 399 800.00 | | 394 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 457.00 | 22 036.00 | | 22 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 505.00 | 140 293.00 | | 123 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 470.00 | 143 973.00 | | 129 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476.00 | 14 953.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 750.00 | 1 785 130.00 | | 1 571 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 270.00 | 2 008 126.00 | | 1 847 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 658.00 | 1 199 782.00 | | 880 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 721.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 098.00 | | 1 826 098.00 | 1 826 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 098.00 | | 1 826 098.00 | 1 826 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 243.00 | |
GE Autres charges | | | 79 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 127.00 | 2 123.00 | | 3 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | 2 123.00 | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -2 123.00 | | 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 443.00 | 1 326 416.00 | | 1 870 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 919.00 | 1 327 618.00 | | 1 817 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 523.00 | -1 201.00 | | 52 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 505.00 | 123 505.00 | | 123 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VB T. V. A. | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 957.00 | 69 372.00 | 267 585.00 | 336 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 771.00 | 56 722.00 | 357 294.00 | 457 771.00 |
VI Groupe et associés | 394 161.00 | 394 161.00 | | 394 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 146.00 | 129 146.00 | | 129 146.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 293.00 | 880 659.00 | 624 879.00 | 1 549 293.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 105 952.00 | 105 952.00 | | 105 952.00 |