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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 290 803.00 | | 8 290 803.00 | 8 290 803.00 |
BF Prêts | 719 451.00 | | 719 451.00 | 719 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 610 499.00 | | 14 610 499.00 | 14 610 499.00 |
BZ Autres créances | 136 086.00 | | 136 086.00 | 136 086.00 |
CF Disponibilités | 68 445.00 | | 68 445.00 | 68 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 531.00 | | 204 531.00 | 204 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 815 029.00 | | 14 815 029.00 | 14 815 029.00 |
CU Autres participations | 5 600 245.00 | | 5 600 245.00 | 5 600 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 86 574.00 | 86 574.00 | | 86 574.00 |
DG Autres réserves | 1 644 909.00 | 1 644 909.00 | | 1 644 909.00 |
DH Report à nouveau | -48 122.00 | -117 536.00 | | -48 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 971.00 | 69 414.00 | | 67 971.00 |
DL TOTAL (I) | 14 151 332.00 | 14 083 361.00 | | 14 151 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 913.00 | 976 544.00 | | 654 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 652.00 | | 8 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 697.00 | 985 220.00 | | 663 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 815 029.00 | 15 068 581.00 | | 14 815 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 159 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 909 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 899 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 899 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 672.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 657.00 | 992 925.00 | | 86 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 685.00 | 923 511.00 | | 18 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 971.00 | 69 414.00 | | 67 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 032 347.00 | | 986 538.00 | 14 032 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408 387.00 | 14 610 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 387.00 | 14 610 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 032 347.00 | | 986 538.00 | 14 032 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 913.00 | 329 319.00 | 325 594.00 | 654 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 290 803.00 | 82 088.00 | 8 208 715.00 | 8 290 803.00 |
UP Prêts | 719 451.00 | 329 451.00 | 390 000.00 | 719 451.00 |
VC Groupe et associés | 131 101.00 | 131 101.00 | | 131 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 146 339.00 | 547 624.00 | 8 598 715.00 | 9 146 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 697.00 | 338 103.00 | 325 594.00 | 663 697.00 |