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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 202.00 | 10 818.00 | 1 384.00 | 12 202.00 |
040 Immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 277.00 | 10 818.00 | 30 459.00 | 41 277.00 |
060 Stock marchandises | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 314.00 | 611.00 | 2 702.00 | 3 314.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
084 Disponibilités | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 344.00 | 611.00 | 32 733.00 | 33 344.00 |
110 Total général Actif | 74 622.00 | 11 429.00 | 63 192.00 | 74 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 458.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 705.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 486.00 | 1 353.00 | | 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 734.00 | 48 715.00 | | 40 734.00 |
230 Autres produits | 4 091.00 | 4 377.00 | | 4 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 310.00 | 54 446.00 | | 45 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -254.00 | 203.00 | | -254.00 |
242 Autres charges externes. | 24 467.00 | 20 485.00 | | 24 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | 2 590.00 | | 2 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | 24 000.00 | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 5 888.00 | 6 819.00 | | 5 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 614.00 | 1 675.00 | | 1 614.00 |
256 Dotations aux provisions | 611.00 | 3 627.00 | | 611.00 |
262 Autres charges | 3 627.00 | 5 759.00 | | 3 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 610.00 | 65 826.00 | | 55 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 300.00 | -11 381.00 | | -10 300.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | 354.00 | | 201.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 375.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 576.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 099.00 | -10 228.00 | | -10 099.00 |