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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251 883.00 | 585 215.00 | 666 668.00 | 1 251 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 460.00 | 150 268.00 | 47 193.00 | 197 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 799.00 | | 135 799.00 | 135 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 217.00 | 735 482.00 | 870 735.00 | 1 606 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 530.00 | 15 162.00 | 305 369.00 | 320 530.00 |
BZ Autres créances | 97 845.00 | | 97 845.00 | 97 845.00 |
CF Disponibilités | 816 880.00 | | 816 880.00 | 816 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 004.00 | | 114 004.00 | 114 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 259.00 | 15 162.00 | 1 334 098.00 | 1 349 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 475.00 | 750 644.00 | 2 204 833.00 | 2 955 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 592 866.00 | 320 808.00 | | 592 866.00 |
DH Report à nouveau | | 25 832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 912.00 | 246 227.00 | | 627 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 778.00 | 922 866.00 | | 1 550 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 095.00 | 41 511.00 | | 15 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 095.00 | 51 511.00 | | 15 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 600.00 | 36 479.00 | | 15 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 283.00 | 154 359.00 | | 130 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 360.00 | 423 388.00 | | 454 360.00 |
EA Autres dettes | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 385.00 | 42 088.00 | | 24 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 959.00 | 657 597.00 | | 638 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 833.00 | 1 631 973.00 | | 2 204 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 959.00 | 657 597.00 | | 638 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400.00 | 1 516.00 | | 1 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
FG Production vendue services | 3 252 749.00 | | 3 252 749.00 | 3 252 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 400.00 | | 3 282 400.00 | 3 282 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 170 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 7 061.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 7 061.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | 6 508.00 | | -707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 137.00 | 3 025 388.00 | | 3 593 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 225.00 | 2 779 162.00 | | 2 965 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 912.00 | 246 227.00 | | 627 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 421.00 | | 874 321.00 | 1 425 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 21 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 525.00 | 1 606 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688 525.00 | 333 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 158.00 | | 680 725.00 | 571 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 263.00 | | 193 521.00 | 828 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 75.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 290.00 | 213 193.00 | | 522 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 263.00 | 197 952.00 | | 387 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 027.00 | 15 241.00 | | 135 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 511.00 | | 36 415.00 | 51 511.00 |
6T Sur comptes clients | 16 422.00 | 15 162.00 | 16 422.00 | 16 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 422.00 | 15 162.00 | 16 422.00 | 16 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 933.00 | 15 162.00 | 52 837.00 | 67 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 162.00 | 52 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 283.00 | 130 283.00 | | 130 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 349.00 | 173 349.00 | | 173 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 427.00 | 158 427.00 | | 158 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
UX Autres créances clients | 302 018.00 | 302 018.00 | | 302 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
VB T. V. A. | 63 637.00 | 63 637.00 | | 63 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VP Divers | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 004.00 | 114 004.00 | | 114 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 454.00 | 513 867.00 | 39 587.00 | 553 454.00 |
VW T.V.A. | 104 668.00 | 104 668.00 | | 104 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 959.00 | 638 959.00 | | 638 959.00 |