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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 888.00 | 77 553.00 | 11 334.00 | 88 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 029.00 | 74 265.00 | 12 764.00 | 87 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 785.00 | 154 188.00 | 24 598.00 | 178 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CF Disponibilités | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 559.00 | | 61 559.00 | 61 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 344.00 | 154 188.00 | 86 157.00 | 240 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 56 189.00 | 93 220.00 | | 56 189.00 |
DH Report à nouveau | | -6 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 170.00 | -15 286.00 | | 9 170.00 |
DL TOTAL (I) | 67 559.00 | 73 389.00 | | 67 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470.00 | 4 249.00 | | 5 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 3 108.00 | | 2 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 381.00 | 31 471.00 | | 10 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 597.00 | 38 828.00 | | 18 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 157.00 | 112 217.00 | | 86 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 597.00 | 38 828.00 | | 18 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 899.00 | | 67 899.00 | 67 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 899.00 | | 67 899.00 | 67 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 878.00 | 110 118.00 | | 136 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 708.00 | 125 404.00 | | 127 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 170.00 | -15 286.00 | | 9 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 011.00 | | 1 774.00 | 177 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 142.00 | | 1 774.00 | 174 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 044.00 | 13 144.00 | | 141 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 674.00 | 13 144.00 | | 138 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VI Groupe et associés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |