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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
BZ Autres créances | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 091.00 | 13 907.00 | 600 184.00 | 614 091.00 |
CF Disponibilités | 140 669.00 | | 140 669.00 | 140 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 803.00 | 13 907.00 | 748 896.00 | 762 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 471.00 | 18 576.00 | 748 896.00 | 767 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 49 042.00 | 21 787.00 | | 49 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 188.00 | 27 255.00 | | -1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 597 854.00 | 599 042.00 | | 597 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 651.00 | 132 104.00 | | 138 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 471.00 | | 5 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 817.00 | 10 764.00 | | 6 817.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 52.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 042.00 | 148 391.00 | | 151 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 896.00 | 747 433.00 | | 748 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 042.00 | 148 391.00 | | 151 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 025.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 382.00 | 58 710.00 | | 38 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 570.00 | 31 455.00 | | 39 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 188.00 | 27 255.00 | | -1 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VI Groupe et associés | 138 651.00 | 138 651.00 | | 138 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 042.00 | 151 042.00 | | 151 042.00 |