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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 051.00 | 34 837.00 | 2 214.00 | 37 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 117.00 | 37 492.00 | 72 625.00 | 110 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BT Marchandises | 79 149.00 | | 79 149.00 | 79 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BZ Autres créances | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 87 040.00 | | 87 040.00 | 87 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 597.00 | | 214 597.00 | 214 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 714.00 | 37 492.00 | 287 222.00 | 324 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -13 300.00 | -24 867.00 | | -13 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 916.00 | 11 567.00 | | -6 916.00 |
DL TOTAL (I) | -11 966.00 | -5 050.00 | | -11 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 447.00 | 53 261.00 | | 38 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 270.00 | 40 271.00 | | 40 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 029.00 | 100 904.00 | | 193 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 283.00 | 18 090.00 | | 18 283.00 |
EA Autres dettes | 9 160.00 | 6 617.00 | | 9 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 188.00 | 219 143.00 | | 299 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 222.00 | 214 093.00 | | 287 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 359 146.00 | 359 146.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 359 146.00 | 359 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 584.00 | 362 212.00 | | 360 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 500.00 | 350 646.00 | | 367 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 916.00 | 11 567.00 | | -6 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 441.00 | | 1 676.00 | 108 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 030.00 | | 1 676.00 | 38 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 498.00 | 993.00 | | 36 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 498.00 | 993.00 | | 36 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 029.00 | 193 029.00 | | 193 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VB T. V. A. | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 447.00 | 15 217.00 | 23 230.00 | 38 447.00 |
VI Groupe et associés | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 832.00 | 40 421.00 | 20 411.00 | 60 832.00 |
VW T.V.A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 188.00 | 235 688.00 | 63 500.00 | 299 188.00 |