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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | 93.00 | 1 174.00 | 1 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 267.00 | 93.00 | 26 175.00 | 26 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944 721.00 | | 3 944 721.00 | 3 944 721.00 |
BZ Autres créances | 1 465 092.00 | | 1 465 092.00 | 1 465 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 898 274.00 | | 898 274.00 | 898 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 313 770.00 | | 6 313 770.00 | 6 313 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 037.00 | 93.00 | 6 339 944.00 | 6 340 037.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 68 005.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 541.00 | 277 998.00 | | 318 541.00 |
DL TOTAL (I) | 326 254.00 | 353 714.00 | | 326 254.00 |
DP Provisions pour risques | 345 581.00 | 15 882.00 | | 345 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 581.00 | 15 882.00 | | 345 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | | | 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 565.00 | 120 277.00 | | 313 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834 334.00 | 99 305.00 | | 3 834 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 426.00 | 41 167.00 | | 1 519 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 668 109.00 | 260 749.00 | | 5 668 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 339 944.00 | 630 345.00 | | 6 339 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 668 109.00 | 260 749.00 | | 5 668 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 207 217.00 | | 25 207 217.00 | 25 207 217.00 |
FG Production vendue services | 175 360.00 | | 175 360.00 | 175 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 382 577.00 | | 25 382 577.00 | 25 382 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 407 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 093 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 581.00 | |
GE Autres charges | | | 12 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 003 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 850.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 938.00 | 10 101.00 | | 177 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 938.00 | 10 101.00 | | 177 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 111.00 | 2 531.00 | | 170 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 111.00 | 2 666.00 | | 170 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 827.00 | 7 435.00 | | 7 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 890.00 | 105 011.00 | | 135 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 628 356.00 | 24 581 467.00 | | 25 628 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 309 816.00 | 24 303 469.00 | | 25 309 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 541.00 | 277 998.00 | | 318 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 920.00 | | 10 095.00 | 253 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 103.00 | 25 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 748.00 | 26 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 645.00 | 1 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 645.00 | | 1 266.00 | 79 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 275.00 | | 8 829.00 | 174 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 608.00 | 3 122.00 | 67 637.00 | 64 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 608.00 | 3 122.00 | 67 637.00 | 64 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 882.00 | 345 581.00 | 15 882.00 | 15 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 853.00 | 345 581.00 | 21 853.00 | 21 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 581.00 | 15 882.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 834 334.00 | 3 834 334.00 | | 3 834 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
UX Autres créances clients | 3 944 721.00 | | | 3 944 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 1 370 336.00 | | | 1 370 336.00 |
VC Groupe et associés | 91 483.00 | | | 91 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 313 565.00 | 313 565.00 | | 313 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 440 496.00 | 5 415 496.00 | 25 001.00 | 5 440 496.00 |
VW T.V.A. | 1 464 793.00 | 1 464 793.00 | | 1 464 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 668 109.00 | 5 668 109.00 | | 5 668 109.00 |