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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 789 722.00 | 4 130 059.00 | 1 659 663.00 | 5 789 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000 337.00 | 22 662 851.00 | 9 337 486.00 | 32 000 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 790 059.00 | 26 792 910.00 | 10 997 149.00 | 37 790 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 040.00 | | 445 040.00 | 445 040.00 |
BZ Autres créances | 329 104.00 | | 329 104.00 | 329 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 947.00 | | 774 947.00 | 774 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 565 006.00 | 26 792 910.00 | 11 772 096.00 | 38 565 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 500.00 | 543 500.00 | | 543 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 535 558.00 | -14 102 750.00 | | -12 535 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 872.00 | 1 567 192.00 | | 898 872.00 |
DK Provisions réglementées | 4 734 074.00 | 5 391 388.00 | | 4 734 074.00 |
DL TOTAL (I) | -6 359 112.00 | -6 600 670.00 | | -6 359 112.00 |
DP Provisions pour risques | 261 127.00 | 252 614.00 | | 261 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 127.00 | 252 614.00 | | 261 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 667 989.00 | 20 088 933.00 | | 17 667 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 322.00 | 251 670.00 | | 195 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 229.00 | | |
EA Autres dettes | 6 769.00 | 99 114.00 | | 6 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 870 081.00 | 20 442 946.00 | | 17 870 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 772 096.00 | 14 094 890.00 | | 11 772 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 775 850.00 | | 3 775 850.00 | 3 775 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 850.00 | | 3 775 850.00 | 3 775 850.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917 053.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 662 995.00 | 659 752.00 | | 662 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 995.00 | 659 950.00 | | 662 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 681.00 | 8 894.00 | | 5 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 681.00 | 8 894.00 | | 5 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657 314.00 | 651 057.00 | | 657 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 857.00 | 5 427 868.00 | | 4 438 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 985.00 | 3 860 676.00 | | 3 539 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 872.00 | 1 567 192.00 | | 898 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 790 059.00 | | | 37 790 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 790 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 790 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 790 059.00 | | | 37 790 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 875 857.00 | 1 917 053.00 | | 24 875 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 875 857.00 | 1 917 053.00 | | 24 875 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 391 388.00 | 5 681.00 | 662 995.00 | 5 391 388.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 614.00 | 8 513.00 | | 252 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 644 002.00 | 14 194.00 | 662 995.00 | 5 644 002.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 667 989.00 | 245 019.00 | | 17 667 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 322.00 | 195 322.00 | | 195 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
UX Autres créances clients | 445 040.00 | 445 040.00 | | 445 040.00 |
VB T. V. A. | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
VC Groupe et associés | 154 723.00 | 154 723.00 | | 154 723.00 |
VP Divers | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 972.00 | 120 972.00 | | 120 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 947.00 | 774 947.00 | | 774 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 870 081.00 | 447 110.00 | | 17 870 081.00 |