| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 955 599.00 | 553 086.00 | 9 402 513.00 | 9 955 599.00 |
AP Constructions | 22 909 997.00 | 453 865.00 | 22 456 131.00 | 22 909 997.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 865 596.00 | 1 006 951.00 | 31 858 645.00 | 32 865 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 728.00 | | 717 728.00 | 717 728.00 |
BZ Autres créances | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
CF Disponibilités | 676 362.00 | | 676 362.00 | 676 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 010.00 | | 79 010.00 | 79 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 286.00 | | 1 517 286.00 | 1 517 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 382 881.00 | 1 006 951.00 | 33 375 930.00 | 34 382 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -674 785.00 | -120 236.00 | | -674 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 762.00 | -554 549.00 | | 590 762.00 |
DL TOTAL (I) | -76 023.00 | -666 785.00 | | -76 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 486 912.00 | | | 486 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 912.00 | | | 486 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 807 943.00 | 17 241 194.00 | | 32 807 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 802.00 | 740 538.00 | | 69 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 296.00 | | | 87 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 965 041.00 | 17 981 732.00 | | 32 965 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 375 930.00 | 17 314 947.00 | | 33 375 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 098.00 | 867 837.00 | | 157 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 181 762.00 | | 2 181 762.00 | 2 181 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 762.00 | | 2 181 762.00 | 2 181 762.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 763.00 | | | 2 181 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 001.00 | 554 549.00 | | 1 591 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 762.00 | -554 549.00 | | 590 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 665 227.00 | | 22 909 997.00 | 14 665 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 709 628.00 | 32 865 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 955 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 709 628.00 | 22 909 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 955 599.00 | | | 9 955 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 709 628.00 | | 22 909 997.00 | 4 709 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 236.00 | 785 715.00 | | 221 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 236.00 | 331 850.00 | | 221 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 453 865.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 486 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 486 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 802.00 | 69 802.00 | | 69 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 296.00 | 87 296.00 | | 87 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 807 943.00 | | 32 807 943.00 | 32 807 943.00 |
UX Autres créances clients | 717 728.00 | 717 728.00 | | 717 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 010.00 | 79 010.00 | | 79 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 924.00 | 840 924.00 | | 840 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 965 041.00 | 157 098.00 | 32 807 943.00 | 32 965 041.00 |