| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 5 644.00 | 2 856.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AN Terrains | 9 545.00 | 4 740.00 | 4 805.00 | 9 545.00 |
AP Constructions | 342 187.00 | 192 910.00 | 149 277.00 | 342 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 720.00 | 591 130.00 | 77 590.00 | 668 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 440 172.00 | 2 023 288.00 | 416 884.00 | 2 440 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 934.00 | 3 415.00 | 9 519.00 | 12 934.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 172.00 | 2 830 127.00 | 664 045.00 | 3 494 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 458.00 | 13 658.00 | 23 800.00 | 37 458.00 |
BT Marchandises | 83.00 | 59.00 | 25.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 950.00 | 18 515.00 | 644 435.00 | 662 950.00 |
BZ Autres créances | 344 487.00 | | 344 487.00 | 344 487.00 |
CF Disponibilités | 1 190 978.00 | | 1 190 978.00 | 1 190 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 683.00 | 32 232.00 | 2 218 450.00 | 2 250 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 854.00 | 2 862 360.00 | 2 882 495.00 | 5 744 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 260.00 | 202 260.00 | | 202 260.00 |
DH Report à nouveau | -7 290 301.00 | -5 184 330.00 | | -7 290 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 935.00 | -2 105 971.00 | | -869 935.00 |
DL TOTAL (I) | -7 957 975.00 | -7 088 041.00 | | -7 957 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 611.00 | | 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 888 659.00 | 6 713 860.00 | | 6 888 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 888.00 | 1 499 638.00 | | 2 546 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 611.00 | 87 650.00 | | 183 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367.00 | 15 448.00 | | 1 367.00 |
EA Autres dettes | 418 241.00 | 440 989.00 | | 418 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800 797.00 | 579 296.00 | | 800 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 840 470.00 | 9 337 492.00 | | 10 840 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 495.00 | 2 249 451.00 | | 2 882 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 951 811.00 | 2 623 632.00 | | 3 951 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | 611.00 | | 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 888 659.00 | | | 6 888 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
FG Production vendue services | 2 615 469.00 | | 2 615 469.00 | 2 615 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 503.00 | | 2 620 503.00 | 2 620 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 5 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 889.00 | -3 780.00 | | 34 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 420.00 | 437 426.00 | | 121 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 552.00 | 433 646.00 | | 156 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 870.00 | -433 646.00 | | -76 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 902.00 | 1 301 469.00 | | 2 740 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 837.00 | 3 407 440.00 | | 3 610 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -869 935.00 | -2 105 971.00 | | -869 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 063.00 | | 39 230.00 | 3 464 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 3 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 484.00 | 637.00 | 3 494 172.00 | 8 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 484.00 | 287.00 | 3 473 558.00 | 8 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 099.00 | | 39 230.00 | 3 443 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 197.00 | 256 074.00 | 43.00 | 2 180 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | 850.00 | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 076.00 | 255 224.00 | 43.00 | 2 177 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 761.00 | 191.00 | 278.00 | 10 761.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 414 541.00 | 44 021.00 | 75 336.00 | 414 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 124.00 | 1 593.00 | | 12 124.00 |
6T Sur comptes clients | 21 262.00 | 1 426.00 | 4 173.00 | 21 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 688.00 | 47 231.00 | 79 787.00 | 458 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 688.00 | 47 231.00 | 79 787.00 | 458 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 426.00 | 4 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 805.00 | 75 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 888.00 | 2 546 888.00 | | 2 546 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 241.00 | 418 241.00 | | 418 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800 797.00 | 800 797.00 | | 800 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 644 435.00 | | | 644 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
VB T. V. A. | 185 833.00 | | | 185 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 6 888 659.00 | | 6 888 659.00 | 6 888 659.00 |
VP Divers | 122 637.00 | | | 122 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 006.00 | 87 006.00 | | 87 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 278.00 | 1 022 163.00 | 3 114.00 | 1 025 278.00 |
VW T.V.A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 840 470.00 | 3 951 811.00 | 6 888 659.00 | 10 840 470.00 |