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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AN Terrains | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 543.00 | 11 853.00 | 7 689.00 | 19 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 543.00 | 17 133.00 | 93 409.00 | 110 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
BZ Autres créances | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 083.00 | | 75 083.00 | 75 083.00 |
CF Disponibilités | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 111.00 | | 130 111.00 | 130 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 653.00 | 17 133.00 | 223 520.00 | 240 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 739.00 | 49.00 | | 3 739.00 |
DG Autres réserves | 84 341.00 | 84 341.00 | | 84 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 692.00 | 3 690.00 | | 15 692.00 |
DL TOTAL (I) | 183 872.00 | 168 180.00 | | 183 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | 1 521.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 833.00 | | 4 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 016.00 | 28 891.00 | | 26 016.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 370.00 | 6 699.00 | | 7 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 649.00 | 42 021.00 | | 39 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 520.00 | 210 201.00 | | 223 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 102.00 | | 231 102.00 | 231 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 102.00 | | 231 102.00 | 231 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 612.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 924.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 295.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 630.00 | 232 255.00 | | 246 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 939.00 | 228 565.00 | | 230 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 692.00 | 3 690.00 | | 15 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 998.00 | | 1 144.00 | 109 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 110 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 23 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 388.00 | | 1 144.00 | 23 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 121.00 | 3 612.00 | 599.00 | 14 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 231.00 | 3 612.00 | 599.00 | 13 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
UX Autres créances clients | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VW T.V.A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |