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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 339.00 | 37 116.00 | 224.00 | 37 339.00 |
040 Immobilisations financières | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 903.00 | 37 116.00 | 145 787.00 | 182 903.00 |
060 Stock marchandises | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
072 Créances – Autres | 77 428.00 | | 77 428.00 | 77 428.00 |
084 Disponibilités | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 085.00 | | 90 085.00 | 90 085.00 |
110 Total général Actif | 272 988.00 | 37 116.00 | 235 872.00 | 272 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -125 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 78 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 804.00 | | | 222 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 194.00 | | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 998.00 | | | 222 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180.00 | | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 80 709.00 | | | 80 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
252 Charges sociales | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 251.00 | | | 224 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203 426.00 | | | 203 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | -125 607.00 | | | -125 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 027.00 | | | 404 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153.00 | | | 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 221 277.00 | | | 221 277.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 203 426.00 | | | 203 426.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 78 339.00 | | | 78 339.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -125 027.00 | | | -125 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |