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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 747 824.00 | | 1 747 824.00 | 1 747 824.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | 8 628.00 | 9 373.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 925 698.00 | 1 800 125.00 | 2 125 572.00 | 3 925 698.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 691 626.00 | 1 808 753.00 | 3 882 873.00 | 5 691 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 543.00 | 7 465.00 | 49 079.00 | 56 543.00 |
072 Créances – Autres | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
084 Disponibilités | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 727.00 | 7 465.00 | 78 263.00 | 85 727.00 |
110 Total général Actif | 5 777 354.00 | 1 816 218.00 | 3 961 136.00 | 5 777 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 509 180.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 579 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 847 730.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 459 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 489 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 381 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 961 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 630 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 487 478.00 | | | 487 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 693.00 | | | 693.00 |
230 Autres produits | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 447.00 | | | 496 447.00 |
242 Autres charges externes. | 113 052.00 | | | 113 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 82 695.00 | | | 82 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
252 Charges sociales | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 156 078.00 | | | 156 078.00 |
256 Dotations aux provisions | 800.00 | | | 800.00 |
262 Autres charges | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 193.00 | | | 464 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
294 Charges financières | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 649 064.00 | | | 5 649 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 563.00 | | | 42 563.00 |