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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 519 000.00 | | 2 519 000.00 | 2 519 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 025.00 | 203 135.00 | 2 890.00 | 206 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 582.00 | 740 862.00 | 318 720.00 | 1 059 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 950.00 | 13 424.00 | 44 526.00 | 57 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846 063.00 | 958 171.00 | 2 887 892.00 | 3 846 063.00 |
BT Marchandises | 592 833.00 | | 592 833.00 | 592 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 142.00 | | 61 142.00 | 61 142.00 |
BZ Autres créances | 62 680.00 | | 62 680.00 | 62 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 034.00 | | 208 034.00 | 208 034.00 |
CF Disponibilités | 828 365.00 | | 828 365.00 | 828 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 054.00 | | 1 753 054.00 | 1 753 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 117.00 | 958 171.00 | 4 640 946.00 | 5 599 117.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 661 949.00 | | | 661 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 221.00 | | | 278 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 170.00 | | | 1 105 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139 195.00 | | | 2 139 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 713.00 | | | 787 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 260.00 | | | 437 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 836.00 | | | 135 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 776.00 | | | 3 535 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 946.00 | | | 4 640 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 820.00 | | | 1 606 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837 858.00 | 8 205.00 | | 3 837 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 846 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519 750.00 | | | 2 519 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 142.00 | 6 465.00 | | 1 259 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 966.00 | 1 740.00 | | 58 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 285.00 | 99 462.00 | | 845 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 535.00 | 99 462.00 | | 844 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 260.00 | 437 260.00 | | 437 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 404.00 | 79 404.00 | | 79 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 950.00 | | 57 950.00 | 57 950.00 |
UX Autres créances clients | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 127 612.00 | 198 657.00 | 829 252.00 | 2 127 612.00 |
VI Groupe et associés | 787 713.00 | 787 713.00 | | 787 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 066.00 | | | 130 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 772.00 | 123 822.00 | 57 950.00 | 181 772.00 |
VW T.V.A. | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 776.00 | 1 606 820.00 | 829 252.00 | 3 535 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |