| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 214.00 | 8 433.00 | 3 781.00 | 12 214.00 |
BN En cours de production de biens | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BZ Autres créances | 484 064.00 | | 484 064.00 | 484 064.00 |
CF Disponibilités | 89 037.00 | | 89 037.00 | 89 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 607 087.00 | | 607 087.00 | 607 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 300.00 | 8 433.00 | 610 868.00 | 619 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 002.00 | 10 000.00 | | 10 002.00 |
DH Report à nouveau | -230 983.00 | -150 380.00 | | -230 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 681.00 | -80 603.00 | | 121 681.00 |
DL TOTAL (I) | -99 300.00 | -220 983.00 | | -99 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 284.00 | 634 109.00 | | 377 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 977.00 | 196 109.00 | | 204 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 937.00 | 18 988.00 | | 13 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 879.00 | 24 932.00 | | 51 879.00 |
EA Autres dettes | 62 091.00 | 136 596.00 | | 62 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 167.00 | 1 010 735.00 | | 710 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 868.00 | 789 752.00 | | 610 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 284.00 | 634 109.00 | | 377 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 068.00 | 267 068.00 | | 267 068.00 |
UX Autres créances clients | 2 900.00 | 2 980.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 284.00 | 377 284.00 | | 377 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 944.00 | 487 944.00 | | 487 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 844.00 | 490 924.00 | | 490 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 167.00 | 710 168.00 | | 710 167.00 |