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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
BZ Autres créances | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
CF Disponibilités | 365 496.00 | | 365 496.00 | 365 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 563.00 | | 434 563.00 | 434 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 563.00 | | 564 563.00 | 564 563.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 87 090.00 | | | 87 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
DL TOTAL (I) | 453 090.00 | | | 453 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 286.00 | | | 89 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 473.00 | | | 111 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 563.00 | | | 564 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 028.00 | | | 110 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 751.00 | | | -6 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 187.00 | | | 109 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 188.00 | | | 73 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 287.00 | 89 287.00 | | 89 287.00 |
UX Autres créances clients | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 330.00 | 16 884.00 | 1 446.00 | 18 330.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 068.00 | 69 068.00 | | 69 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 474.00 | 110 028.00 | 1 446.00 | 111 474.00 |