| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 966.00 | | 465 966.00 | 465 966.00 |
BZ Autres créances | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 834.00 | | 237 834.00 | 237 834.00 |
CF Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 992.00 | | 240 992.00 | 240 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 958.00 | | 706 958.00 | 706 958.00 |
CU Autres participations | 465 966.00 | | 465 966.00 | 465 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 700.00 | 522 700.00 | | 522 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 452.00 | 76 824.00 | | 57 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 653.00 | 10 628.00 | | 5 653.00 |
DL TOTAL (I) | 638 075.00 | 662 422.00 | | 638 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 086.00 | 62 929.00 | | 67 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 805.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997.00 | 751.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 883.00 | 64 485.00 | | 68 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 958.00 | 726 908.00 | | 706 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 883.00 | 64 485.00 | | 68 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 751.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 134.00 | 13 790.00 | | 8 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481.00 | 3 162.00 | | 2 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 653.00 | 10 628.00 | | 5 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |