| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 938 000.00 | | 938 000.00 | 938 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 483.00 | 99 039.00 | 52 444.00 | 151 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 431.00 | 103 519.00 | 1 001 911.00 | 1 105 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 337.00 | | 363 337.00 | 363 337.00 |
BZ Autres créances | 100 265.00 | | 100 265.00 | 100 265.00 |
CF Disponibilités | 11 153 370.00 | | 11 153 370.00 | 11 153 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 867.00 | | 71 867.00 | 71 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 688 840.00 | | 11 688 840.00 | 11 688 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 794 271.00 | 103 519.00 | 12 690 752.00 | 12 794 271.00 |
CU Autres participations | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 459.00 | 225 459.00 | | 225 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 323.00 | 163 841.00 | | 151 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 782.00 | 1 489 300.00 | | 1 476 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 341.00 | 229 903.00 | | 237 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 341.00 | 229 903.00 | | 237 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 578.00 | 400 024.00 | | 349 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 702.00 | 51 801.00 | | 53 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 962.00 | 383 002.00 | | 349 962.00 |
EA Autres dettes | 10 223 385.00 | 9 281 320.00 | | 10 223 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 976 628.00 | 10 116 148.00 | | 10 976 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 690 752.00 | 11 835 351.00 | | 12 690 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 976 628.00 | 10 116 147.00 | | 10 976 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 256.00 | 24.00 | | 2 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 043 634.00 | | 3 043 634.00 | 3 043 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 634.00 | | 3 043 634.00 | 3 043 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 454.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 096.00 | 6.00 | | 1 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 115.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 389.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 17 979.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 783.00 | -17 979.00 | | 3 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 267.00 | 63 648.00 | | 54 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 757.00 | 3 090 458.00 | | 3 149 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 434.00 | 2 926 617.00 | | 2 998 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 323.00 | 163 841.00 | | 151 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 597.00 | | 4 562.00 | 1 105 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 728.00 | 1 105 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 942 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 628.00 | 151 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 580.00 | | | 944 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 228.00 | | 3 883.00 | 150 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 789.00 | | 679.00 | 10 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 316.00 | 13 931.00 | 4 728.00 | 94 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | 2 100.00 | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 736.00 | 13 931.00 | 2 628.00 | 87 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 903.00 | 108 454.00 | 101 016.00 | 229 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 903.00 | 108 454.00 | 101 016.00 | 229 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 454.00 | 101 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 821.00 | 154 821.00 | | 154 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 728.00 | 94 728.00 | | 94 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 223 385.00 | 10 223 385.00 | | 10 223 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 363 337.00 | 363 337.00 | | 363 337.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VC Groupe et associés | 98 570.00 | 98 570.00 | | 98 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 323.00 | 347 323.00 | | 347 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 867.00 | 71 867.00 | | 71 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 809.00 | 538 809.00 | | 538 809.00 |
VW T.V.A. | 83 756.00 | 83 756.00 | | 83 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 976 628.00 | 10 976 628.00 | | 10 976 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 118.00 | 21 446.00 | | 26 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 764 425.00 | 749 582.00 | | 764 425.00 |
ST Autres comptes | 261 191.00 | 267 810.00 | | 261 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 459.00 | 160 135.00 | | 205 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 377.00 | 10 728.00 | | 7 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 495.00 | 32 174.00 | | 33 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 711.00 | 597 957.00 | | 607 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 872.00 | 189 218.00 | | 206 872.00 |
ZE Dividendes | 163 841.00 | | | 163 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 231 075.00 | 1 177 528.00 | | 1 231 075.00 |