| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 541.00 | | 436 541.00 | 436 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 424.00 | 655 712.00 | 380 712.00 | 1 036 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 329.00 | 54 771.00 | 44 558.00 | 99 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 802.00 | 212 802.00 | 100 000.00 | 312 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 646.00 | 933 024.00 | 1 103 621.00 | 2 036 646.00 |
BT Marchandises | 740 034.00 | | 740 034.00 | 740 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 278.00 | 26 932.00 | 2 645 347.00 | 2 672 278.00 |
BZ Autres créances | 1 359 077.00 | | 1 359 077.00 | 1 359 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 520 582.00 | | 1 520 582.00 | 1 520 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 261.00 | | 47 261.00 | 47 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 500 900.00 | 26 932.00 | 6 473 969.00 | 6 500 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 556 923.00 | 959 956.00 | 7 596 967.00 | 8 556 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312 802.00 | | | 312 802.00 |
CU Autres participations | 107 456.00 | 656.00 | 106 800.00 | 107 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 135.00 | 20 485.00 | 37 650.00 | 58 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 500.00 | 13 200.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 536 854.00 | 2 082 473.00 | | 2 536 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 024.00 | 1 429 282.00 | | 1 219 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 865.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 929 378.00 | 3 695 819.00 | | 3 929 378.00 |
DP Provisions pour risques | 8 623.00 | 10 754.00 | | 8 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 623.00 | 10 754.00 | | 8 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 873.00 | 863 983.00 | | 671 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 258.00 | 267 769.00 | | 563 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 071.00 | 1 616 607.00 | | 1 947 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 751.00 | 421 476.00 | | 425 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
EA Autres dettes | 10 113.00 | 22 447.00 | | 10 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 658 966.00 | 3 336 495.00 | | 3 658 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 596 967.00 | 7 043 068.00 | | 7 596 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 206 043.00 | 2 665 559.00 | | 3 206 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 916 697.00 | 892 320.00 | 8 809 017.00 | 7 916 697.00 |
FG Production vendue services | 303 361.00 | 20 704.00 | 324 065.00 | 303 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 220 057.00 | 913 024.00 | 9 133 081.00 | 8 220 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 133 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 150 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 375 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 59.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 524.00 | 1 256.00 | | 5 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 389.00 | 1 256.00 | | 19 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 889.00 | | 1 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 3 943.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 365.00 | -2 687.00 | | 18 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 165.00 | 702 208.00 | | 565 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 186 211.00 | 9 303 231.00 | | 9 186 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 967 187.00 | 7 873 949.00 | | 7 967 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 024.00 | 1 429 282.00 | | 1 219 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 580.00 | | 489 484.00 | 1 560 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 123.00 | | 455 268.00 | 9 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 419.00 | | 2 036 646.00 | 13 419.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296.00 | | 1 135 753.00 | 4 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 069.00 | | 253 556.00 | 192 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 479.00 | | 109 570.00 | 1 030 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 032.00 | | 126 359.00 | 338 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 574.00 | 106 993.00 | | 612 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 857.00 | 11 628.00 | | 8 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 490.00 | 106 993.00 | | 603 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 221 425.00 | | 8 623.00 | 221 425.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 754.00 | 8 623.00 | 10 754.00 | 10 754.00 |
6T Sur comptes clients | 3 776.00 | 23 156.00 | | 3 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 857.00 | 23 156.00 | 8 623.00 | 225 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 476.00 | 31 779.00 | 33 242.00 | 250 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 156.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 623.00 | 19 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 071.00 | 1 947 071.00 | | 1 947 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 492.00 | 78 492.00 | | 78 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 369.00 | 127 369.00 | | 127 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 802.00 | 312 802.00 | | 312 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 639 975.00 | 2 639 975.00 | | 2 639 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
VB T. V. A. | 267 833.00 | 267 833.00 | | 267 833.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 585.00 | 1 079 585.00 | | 1 079 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 936.00 | 218 013.00 | 452 923.00 | 670 936.00 |
VI Groupe et associés | 561 461.00 | 561 461.00 | | 561 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 477.00 | | | 191 477.00 |
VP Divers | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 438 096.00 | 4 403 086.00 | 35 010.00 | 4 438 096.00 |
VW T.V.A. | 204 237.00 | 204 237.00 | | 204 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 966.00 | 3 206 043.00 | 452 923.00 | 3 658 966.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |